融通沪港深智慧生活灵活配置混合持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 腾讯控股 |
00700 |
1000.0 |
298352.18 |
5.58% |
| 先声药业 |
02096 |
25000.0 |
259494.94 |
4.85% |
| 美团-W |
03690 |
2000.0 |
312108.54 |
5.83% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
47000.0 |
418997.23 |
7.83% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
10000.0 |
231356.93 |
4.33% |
| 中金公司 |
03908 |
20000.0 |
266194.46 |
4.98% |
| 蒙牛乳业 |
02319 |
5000.0 |
158108.79 |
2.96% |
| 香港交易所 |
00388 |
1500.0 |
451815.97 |
8.45% |
| 华虹半导体 |
01347 |
10000.0 |
243416.08 |
4.55% |
| 中信证券 |
06030 |
17500.0 |
246676.51 |
4.61% |
| 小鹏汽车-W |
09868 |
13300.0 |
553336.39 |
5.56% |
| 理想汽车-W |
02015 |
6500.0 |
532624.72 |
5.35% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
16800.0 |
299333.46 |
3.01% |
| 腾讯控股 |
00700 |
2600.0 |
626451.32 |
6.3% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
2500.0 |
439557.84 |
4.42% |
| 协鑫科技 |
03800 |
129000.0 |
280014.62 |
2.81% |
| 蒙牛乳业 |
02319 |
10000.0 |
281733.06 |
2.83% |
| 兖矿能源 |
01171 |
14000.0 |
361504.67 |
3.63% |
| 美团-W |
03690 |
4000.0 |
599101.06 |
6.02% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
47000.0 |
400006.68 |
4.02% |
| 复星旅游文化 |
01992 |
31400.0 |
357144.45 |
3.08% |
| 京东健康 |
06618 |
14300.0 |
752708.31 |
6.49% |
| 奈雪的茶 |
02150 |
59500.0 |
338377.3 |
2.92% |
| 小鹏汽车-W |
09868 |
8300.0 |
897196.93 |
7.74% |
| 美团-W |
03690 |
4900.0 |
813781.7 |
7.02% |
| 药明康德 |
02359 |
8000.0 |
714938.84 |
6.17% |
| 泡泡玛特 |
09992 |
10800.0 |
350046.37 |
3.02% |
| 理想汽车-W |
02015 |
2700.0 |
353048.09 |
3.04% |
| 安踏体育 |
02020 |
4200.0 |
346249.33 |
2.99% |
| 中教控股 |
00839 |
51000.0 |
338449.99 |
2.92% |
| 邮储银行 |
601658 |
77300.0 |
416647.0 |
3.21% |
| 宁德时代 |
300750 |
700.0 |
358610.0 |
2.76% |
| 保利发展 |
600048 |
30100.0 |
532770.0 |
4.1% |
| 贵州茅台 |
600519 |
200.0 |
343800.0 |
2.65% |
| 景旺电子 |
603228 |
20000.0 |
470400.0 |
3.62% |
| 宁波银行 |
002142 |
9580.0 |
358196.2 |
2.76% |
| 中国电信 |
601728 |
200000.0 |
800000.0 |
6.16% |
| 瑞可达 |
688800 |
3480.0 |
399399.6 |
3.07% |
| 思瑞浦 |
688536 |
485.0 |
300690.3 |
2.31% |
| 科思股份 |
300856 |
8900.0 |
364722.0 |
2.81% |
| 恒立液压 |
601100 |
38890.0 |
3181202.0 |
2.04% |
| 思瑞浦 |
688536 |
3968.0 |
3047424.0 |
1.95% |
| 阳光电源 |
300274 |
19000.0 |
2770200.0 |
1.77% |
| 药明康德 |
603259 |
20500.0 |
2430890.0 |
1.56% |
| 泸州老窖 |
000568 |
10600.0 |
2691022.0 |
1.72% |
| 宁波银行 |
002142 |
93280.0 |
3570758.4 |
2.29% |
| 三一重工 |
600031 |
188400.0 |
4295520.0 |
2.75% |
| 保利发展 |
600048 |
365200.0 |
5708076.0 |
3.66% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1400.0 |
2870000.0 |
1.84% |
| 宁德时代 |
300750 |
8500.0 |
4998000.0 |
3.2% |
| 恒立液压 |
601100 |
41190.0 |
3483850.2 |
1.85% |
| 卓胜微 |
300782 |
8200.0 |
2886400.0 |
1.53% |
| 宁德时代 |
300750 |
9700.0 |
5099581.0 |
2.71% |
| 贵州茅台 |
600519 |
2100.0 |
3843000.0 |
2.04% |
| 阳光电源 |
300274 |
21400.0 |
3175332.0 |
1.69% |
| 潍柴动力 |
000338 |
258100.0 |
4428996.0 |
2.35% |
| 保利发展 |
600048 |
246200.0 |
3454186.0 |
1.84% |
| 三峡能源 |
600905 |
907763.0 |
6299875.22 |
3.35% |
| 三一重工 |
600031 |
224000.0 |
5698560.0 |
3.03% |
| 思瑞浦 |
688536 |
5580.0 |
3560653.8 |
1.89% |
| 贵州茅台 |
600519 |
2400.0 |
4936080.0 |
2.48% |
| 中国中免 |
601888 |
14100.0 |
4231410.0 |
2.12% |
| 潍柴动力 |
000338 |
180800.0 |
3230896.0 |
1.62% |
| 三一重工 |
600031 |
113200.0 |
3290724.0 |
1.65% |
| 山西汾酒 |
600809 |
7700.0 |
3449600.0 |
1.73% |
| 五粮液 |
000858 |
14939.0 |
4450178.71 |
2.23% |
| 三峡能源 |
600905 |
907763.0 |
5147016.21 |
2.58% |
| 宁德时代 |
300750 |
10700.0 |
5722360.0 |
2.87% |
| 卓胜微 |
300782 |
6000.0 |
3225000.0 |
1.62% |
| 恒立液压 |
601100 |
37690.0 |
3238324.8 |
1.62% |
| 长春高新 |
000661 |
9600.0 |
4346208.0 |
1.51% |
| 潍柴动力 |
000338 |
249500.0 |
4800380.0 |
1.66% |
| 山西汾酒 |
600809 |
10800.0 |
3594240.0 |
1.24% |
| 三一重工 |
600031 |
212200.0 |
7246630.0 |
2.51% |
| 恒立液压 |
601100 |
41190.0 |
3684445.5 |
1.28% |
| 平安银行 |
000001 |
166800.0 |
3671268.0 |
1.27% |
| 五粮液 |
000858 |
13939.0 |
3735373.22 |
1.29% |
| 中国中免 |
601888 |
15300.0 |
4683024.0 |
1.62% |
| 宁德时代 |
300750 |
10200.0 |
3286134.0 |
1.14% |
| 贵州茅台 |
600519 |
2600.0 |
5223400.0 |
1.81% |
| 恒立液压 |
601100 |
42290.0 |
4778770.0 |
0.87% |
| 立讯精密 |
002475 |
102900.0 |
5774748.0 |
1.05% |
| 中国中免 |
601888 |
17300.0 |
4886385.0 |
0.89% |
| 汇川技术 |
300124 |
34400.0 |
3209520.0 |
0.58% |
| 贵州茅台 |
600519 |
3500.0 |
6993000.0 |
1.27% |
| 长春高新 |
000661 |
9600.0 |
4309536.0 |
0.78% |
| 洋河股份 |
002304 |
13000.0 |
3067870.0 |
0.56% |
| 宁德时代 |
300750 |
12000.0 |
4213320.0 |
0.77% |
| 三一重工 |
600031 |
255600.0 |
8940888.0 |
1.62% |
| 潍柴动力 |
000338 |
199100.0 |
3143789.0 |
0.57% |
| 贵州茅台 |
600519 |
3900.0 |
6507150.0 |
1.18% |
| 益丰药房 |
603939 |
27300.0 |
2710890.0 |
0.49% |
| 恒立液压 |
601100 |
51790.0 |
3697806.0 |
0.67% |
| 立讯精密 |
002475 |
95000.0 |
5427350.0 |
0.98% |
| 中国中免 |
601888 |
24700.0 |
5506618.0 |
1.0% |
| 长春高新 |
000661 |
8300.0 |
3068012.0 |
0.56% |
| 京沪高铁 |
601816 |
906536.0 |
5303235.6 |
0.96% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
52780.0 |
4740699.6 |
0.86% |
| 歌尔股份 |
002241 |
68800.0 |
2781584.0 |
0.5% |
| 三一重工 |
600031 |
313100.0 |
7793059.0 |
1.41% |
| 京沪高铁 |
601816 |
906536.0 |
5593327.12 |
2.41% |
| 中国太保 |
601601 |
92400.0 |
2517900.0 |
1.09% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
25080.0 |
2314884.0 |
1.0% |
| 贵州茅台 |
600519 |
4500.0 |
6582960.0 |
2.84% |
| 招商银行 |
600036 |
142000.0 |
4788240.0 |
2.06% |
| 中国平安 |
601318 |
85700.0 |
6118980.0 |
2.64% |
| 中信证券 |
600030 |
142800.0 |
3442908.0 |
1.48% |
| 浦发银行 |
600000 |
246500.0 |
2607970.0 |
1.12% |
| 伊利股份 |
600887 |
83600.0 |
2602468.0 |
1.12% |
| 邮储银行 |
601658 |
498984.0 |
2280356.88 |
0.98% |
| 中信证券 |
600030 |
142800.0 |
3164448.0 |
1.33% |
| 中国平安 |
601318 |
83600.0 |
5782612.0 |
2.43% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
33700.0 |
3101411.0 |
1.3% |
| 伊利股份 |
600887 |
84300.0 |
2517198.0 |
1.06% |
| 招商银行 |
600036 |
142000.0 |
4583760.0 |
1.92% |
| 邮储银行 |
601658 |
498984.0 |
2593799.67 |
1.09% |
| 中国太保 |
601601 |
90500.0 |
2553910.0 |
1.07% |
| 贵州茅台 |
600519 |
6600.0 |
7332600.0 |
3.08% |
| 浦发银行 |
600000 |
260100.0 |
2640015.0 |
1.11% |
| 京沪高铁 |
601816 |
906536.0 |
5094732.32 |
2.14% |
| 浦发银行 |
600000 |
260100.0 |
3217437.0 |
2.08% |
| 贵州茅台 |
600519 |
6600.0 |
7807800.0 |
5.04% |
| 中国人寿 |
601628 |
82400.0 |
2873288.0 |
1.85% |
| 中国平安 |
601318 |
83600.0 |
7144456.0 |
4.61% |
| 中信证券 |
600030 |
142800.0 |
3612840.0 |
2.33% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
33700.0 |
2949424.0 |
1.9% |
| 招商银行 |
600036 |
142000.0 |
5336360.0 |
3.44% |
| 中国太保 |
601601 |
90500.0 |
3424520.0 |
2.21% |
| 伊利股份 |
600887 |
84300.0 |
2608242.0 |
1.68% |
| 邮储银行 |
601658 |
498984.0 |
2864302.89 |
1.85% |
| 招商银行 |
600036 |
142000.0 |
4934500.0 |
1.81% |
| 中国太保 |
601601 |
90500.0 |
3155735.0 |
1.16% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
33700.0 |
2718916.0 |
1.0% |
| 中信证券 |
600030 |
142800.0 |
3210144.0 |
1.18% |
| 中国平安 |
601318 |
83600.0 |
7276544.0 |
2.67% |
| 伊利股份 |
600887 |
84300.0 |
2404236.0 |
0.88% |
| 农业银行 |
601288 |
656000.0 |
2269760.0 |
0.83% |
| 贵州茅台 |
600519 |
6600.0 |
7590000.0 |
2.78% |
| 浦发银行 |
600000 |
260100.0 |
3079584.0 |
1.13% |
| 中国人寿 |
601628 |
82400.0 |
2264352.0 |
0.83% |
| 中信证券 |
600030 |
142800.0 |
3400068.0 |
1.31% |
| 中国太保 |
601601 |
90500.0 |
3304155.0 |
1.27% |
| 伊利股份 |
600887 |
84300.0 |
2816463.0 |
1.08% |
| 农业银行 |
601288 |
656000.0 |
2361600.0 |
0.91% |
| 交通银行 |
601328 |
389900.0 |
2386188.0 |
0.92% |
| 浦发银行 |
600000 |
260100.0 |
3037968.0 |
1.17% |
| 贵州茅台 |
600519 |
6600.0 |
6494400.0 |
2.49% |
| 中国人寿 |
601628 |
82400.0 |
2333568.0 |
0.9% |
| 招商银行 |
600036 |
142000.0 |
5109160.0 |
1.96% |
| 中国平安 |
601318 |
83600.0 |
7407796.0 |
2.84% |
| VITASOY INT'L |
00345 |
28000.0 |
912688.56 |
3.38% |
| 香港交易所 |
00388 |
6000.0 |
1408148.06 |
5.22% |
| HTSC |
06886 |
69200.0 |
931937.37 |
3.45% |
| 新华保险 |
01336 |
25500.0 |
874945.8 |
3.24% |
| 潍柴动力 |
02338 |
94000.0 |
1011128.54 |
3.75% |
| 工商银行 |
01398 |
329000.0 |
1622724.23 |
6.01% |
| 腾讯控股 |
00700 |
6200.0 |
1919905.58 |
7.11% |
| 中国铁塔 |
00788 |
584000.0 |
911727.84 |
3.38% |
| 农业银行 |
01288 |
550000.0 |
1707859.89 |
6.33% |
| 融创中国 |
01918 |
27000.0 |
905568.9 |
3.36% |
| 香港交易所 |
00388 |
6000.0 |
1191281.52 |
4.29% |
| 工商银行 |
01398 |
329000.0 |
1611428.18 |
5.8% |
| 新华保险 |
01336 |
31100.0 |
847469.4 |
3.05% |
| HTSC |
06886 |
55200.0 |
599741.38 |
2.16% |
| 腾讯控股 |
00700 |
6200.0 |
1705786.16 |
6.14% |
| IMAX CHINA |
01970 |
62300.0 |
1135415.01 |
4.09% |
| 农业银行 |
01288 |
550000.0 |
1652951.3 |
5.95% |
| 海螺创业 |
00586 |
29500.0 |
602256.07 |
2.17% |
| 融创中国 |
01918 |
27000.0 |
603263.7 |
2.17% |
| 中国海外发展 |
00688 |
48000.0 |
1131349.44 |
4.07% |
| 中国石油股份 |
00857 |
276000.0 |
1539771.71 |
5.18% |
| 中国人寿 |
02628 |
59000.0 |
923085.15 |
3.11% |
| 腾讯控股 |
00700 |
6200.0 |
1763279.01 |
5.93% |
| 中国海外发展 |
00688 |
48000.0 |
1034821.2 |
3.48% |
| 农业银行 |
01288 |
550000.0 |
1858454.4 |
6.25% |
| 新华保险 |
01336 |
31100.0 |
1027610.01 |
3.46% |
| 工商银行 |
01398 |
329000.0 |
1655960.31 |
5.57% |
| 香港交易所 |
00388 |
6000.0 |
1182652.8 |
3.98% |
| IMAX CHINA |
01970 |
62300.0 |
1092032.03 |
3.67% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
226000.0 |
1559130.61 |
5.24% |
| 农业银行 |
01288 |
653000.0 |
2020497.58 |
6.66% |
| 中国人寿 |
02628 |
59000.0 |
1007293.73 |
3.32% |
| IMAX CHINA |
01970 |
62300.0 |
1255350.61 |
4.14% |
| 中国海外发展 |
00688 |
78000.0 |
1699942.53 |
5.61% |
| 工商银行 |
01398 |
363000.0 |
1796485.91 |
5.93% |
| 中国石油股份 |
00857 |
276000.0 |
1389192.73 |
4.58% |
| 东方海外国际 |
00316 |
19500.0 |
1256050.38 |
4.14% |
| 香港交易所 |
00388 |
9000.0 |
1790744.4 |
5.91% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
226000.0 |
1335689.61 |
4.41% |
| 腾讯控股 |
00700 |
8700.0 |
2888511.19 |
9.53% |
| 中国海外发展 |
00688 |
108000.0 |
2358078.75 |
6.6% |
| IMAX CHINA |
01970 |
62300.0 |
1235467.41 |
3.46% |
| 腾讯控股 |
00700 |
9600.0 |
3150643.2 |
8.82% |
| 农业银行 |
01288 |
653000.0 |
2333544.48 |
6.54% |
| 工商银行 |
01398 |
363000.0 |
1957445.74 |
5.48% |
| 香港交易所 |
00388 |
10000.0 |
2044790.0 |
5.73% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
226000.0 |
1247658.43 |
3.49% |
| 中国石油股份 |
00857 |
276000.0 |
1191971.55 |
3.34% |
| 新华保险 |
01336 |
48800.0 |
1429141.55 |
4.0% |
| 东方海外国际 |
00316 |
19500.0 |
1109330.63 |
3.11% |
| 农业银行 |
01288 |
1303000.0 |
3964654.26 |
6.35% |
| 腾讯控股 |
00700 |
9600.0 |
3258042.82 |
5.22% |
| IMAX CHINA |
01970 |
191800.0 |
3751664.39 |
6.01% |
| 长城汽车 |
02333 |
389500.0 |
2914003.16 |
4.67% |
| 中石化冠德 |
00934 |
846000.0 |
3571258.29 |
5.72% |
| 金山软件 |
03888 |
137000.0 |
2977511.42 |
4.77% |
| 紫金矿业 |
02899 |
2030000.0 |
5005847.04 |
8.02% |
| 中国中车 |
01766 |
412000.0 |
2879141.53 |
4.61% |
| 香港交易所 |
00388 |
18100.0 |
3628167.05 |
5.81% |
| 时代电气 |
03898 |
77000.0 |
3272963.81 |
5.24% |
| IMAX CHINA |
01970 |
288800.0 |
5791010.67 |
4.09% |
| 紫金矿业 |
02899 |
3718000.0 |
8466216.16 |
5.98% |
| 华润啤酒 |
00291 |
364000.0 |
6541192.48 |
4.62% |
| 海通国际 |
00665 |
1581000.0 |
6044906.07 |
4.27% |
| 中石化冠德 |
00934 |
1522000.0 |
6802140.06 |
4.81% |
| 中化化肥 |
00297 |
6446000.0 |
7777209.87 |
5.49% |
| 中信证券 |
06030 |
393000.0 |
5736683.41 |
4.05% |
| 中石化油服 |
01033 |
5310000.0 |
6135904.66 |
4.33% |
| 长城汽车 |
02333 |
718500.0 |
5860614.82 |
4.14% |
| 中国中车 |
01766 |
1200000.0 |
7075968.48 |
5.0% |
| 创维集团 |
00751 |
2544000.0 |
10708744.13 |
5.77% |
| 紫金矿业 |
02899 |
4288000.0 |
9601833.68 |
5.18% |
| 中石化冠德 |
00934 |
2140000.0 |
8005173.33 |
4.31% |
| 中国生物制药 |
01177 |
1199000.0 |
7180388.95 |
3.87% |
| 海通国际 |
00665 |
1581000.0 |
6325756.81 |
3.41% |
| 中石化油服 |
01033 |
6620000.0 |
7067125.39 |
3.81% |
| 中国移动 |
00941 |
141000.0 |
10138911.25 |
5.47% |
| 中国财险 |
02328 |
878000.0 |
9936920.23 |
5.36% |
| 中国石油股份 |
00857 |
2162000.0 |
8969397.73 |
4.83% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
326000.0 |
10115173.64 |
5.45% |
| 中石化油服 |
01033 |
6620000.0 |
8992069.79 |
4.14% |
| 港华智慧能源 |
01083 |
1714000.0 |
6680140.34 |
3.08% |
| 中石化冠德 |
00934 |
3266000.0 |
12235983.43 |
5.64% |
| 新奥能源 |
02688 |
144000.0 |
5593077.0 |
2.58% |
| 创维集团 |
00751 |
1474000.0 |
6700044.6 |
3.09% |
| 中国生物制药 |
01177 |
1199000.0 |
6812545.34 |
3.14% |
| 香港中旅 |
00308 |
1682000.0 |
3509167.53 |
1.62% |
| 三生制药 |
01530 |
367500.0 |
3132123.12 |
1.44% |
| 华南城 |
01668 |
92000.0 |
130682.69 |
0.06% |
| 中化化肥 |
00297 |
6446000.0 |
6294963.77 |
2.9% |
