| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11859824.01 |
| 1.利息收入 | 25911.27 |
| 存款利息收入 | 25911.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687340.32 |
| 股票投资收益 | 1543262.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4501.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139575.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13726673.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153598.39 |
| 减：二、费用 | 437755.34 |
| 1.管理人报酬 | 228288.21 |
| 2.托管费 | 38048.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171419.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12297579.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12297579.35 |
| 一、收入： | -9856448.7 |
| 1.利息收入 | 15190.33 |
| 存款利息收入 | 15190.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3377148.02 |
| 股票投资收益 | 3277210.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4501.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95435.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13384376.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135589.81 |
| 减：二、费用 | 281746.51 |
| 1.管理人报酬 | 164078.17 |
| 2.托管费 | 27346.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90322.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10138195.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10138195.21 |
| 一、收入： | 27916191.19 |
| 1.利息收入 | 890815.85 |
| 存款利息收入 | 418773.25 |
| 债券利息收入 | 91198.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37630585.18 |
| 股票投资收益 | 36386394.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122794.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121396.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11393476.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788266.46 |
| 减：二、费用 | 5931679.06 |
| 1.管理人报酬 | 4037870.01 |
| 2.托管费 | 672978.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023551.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197278.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21984512.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21984512.13 |
| 一、收入： | 26842818.99 |
| 1.利息收入 | 712529.52 |
| 存款利息收入 | 363341.18 |
| 债券利息收入 | 91127.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26852983.61 |
| 股票投资收益 | 26004669.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59143.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789170.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449376.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726681.94 |
| 减：二、费用 | 3680482.99 |
| 1.管理人报酬 | 2674285.21 |
| 2.托管费 | 445714.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458363.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102119.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23162336.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23162336.0 |
| 一、收入： | 63888460.36 |
| 1.利息收入 | 1910472.31 |
| 存款利息收入 | 1046145.17 |
| 债券利息收入 | 667798.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45440553.82 |
| 股票投资收益 | 43804085.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -265194.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1901662.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16072263.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465171.02 |
| 减：二、费用 | 7490904.97 |
| 1.管理人报酬 | 5351385.8 |
| 2.托管费 | 891897.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050362.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195857.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56397555.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56397555.39 |
| 一、收入： | 6499048.78 |
| 1.利息收入 | 472522.88 |
| 存款利息收入 | 378723.08 |
| 债券利息收入 | 351.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14561504.07 |
| 股票投资收益 | 13541491.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1020012.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8630223.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95245.66 |
| 减：二、费用 | 1837456.83 |
| 1.管理人报酬 | 1414503.82 |
| 2.托管费 | 235750.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88765.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98436.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4661591.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4661591.95 |
| 一、收入： | 35856081.4 |
| 1.利息收入 | 1917021.28 |
| 存款利息收入 | 648322.29 |
| 债券利息收入 | 999256.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22877593.19 |
| 股票投资收益 | 21757346.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -710042.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1830289.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10858863.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202603.82 |
| 减：二、费用 | 3374360.58 |
| 1.管理人报酬 | 2386573.85 |
| 2.托管费 | 397762.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 539563.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48186.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32481720.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32481720.82 |
| 一、收入： | 8505125.1 |
| 1.利息收入 | 67604.22 |
| 存款利息收入 | 64382.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3687809.51 |
| 股票投资收益 | 2835419.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852390.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4745077.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4633.38 |
| 减：二、费用 | 778412.52 |
| 1.管理人报酬 | 318927.19 |
| 2.托管费 | 53154.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374058.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32272.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7726712.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7726712.58 |
| 一、收入： | -2961293.12 |
| 1.利息收入 | 91200.34 |
| 存款利息收入 | 69173.72 |
| 债券利息收入 | 193.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400143.51 |
| 股票投资收益 | -164936.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566280.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3962892.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510255.58 |
| 减：二、费用 | 836098.52 |
| 1.管理人报酬 | 524455.49 |
| 2.托管费 | 87409.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100738.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123495.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3797391.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3797391.64 |
| 一、收入： | -824495.98 |
| 1.利息收入 | 33374.88 |
| 存款利息收入 | 28784.19 |
| 债券利息收入 | 193.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1359309.62 |
| 股票投资收益 | 1016568.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343941.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2387604.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170424.12 |
| 减：二、费用 | 479491.6 |
| 1.管理人报酬 | 290048.22 |
| 2.托管费 | 48341.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79609.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61492.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303987.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303987.58 |
| 一、收入： | 16093372.41 |
| 1.利息收入 | 1374613.18 |
| 存款利息收入 | 350522.14 |
| 债券利息收入 | 193.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12863717.54 |
| 股票投资收益 | 10257079.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2606638.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344238.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510803.37 |
| 减：二、费用 | 5391463.48 |
| 1.管理人报酬 | 2703488.06 |
| 2.托管费 | 450581.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1857890.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379503.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10701908.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10701908.93 |
| 一、收入： | 3203074.52 |
| 1.利息收入 | 1324252.95 |
| 存款利息收入 | 300355.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9999371.84 |
| 股票投资收益 | 8679575.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1319795.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8461418.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340868.31 |
| 减：二、费用 | 3426965.11 |
| 1.管理人报酬 | 1758581.0 |
| 2.托管费 | 293096.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1200222.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175064.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223890.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223890.59 |
