| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 43.78 | 22.83 | 52.15% | 3.80 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28.17 | 16.41 | 58.24% | 2.73 | 9.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 593.17 | 403.79 | 68.07% | 67.30 | 11.35% | 102.36 | 17.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 368.05 | 267.43 | 72.66% | 44.57 | 12.11% | 45.84 | 12.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 749.09 | 535.14 | 71.44% | 89.19 | 11.91% | 105.04 | 14.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 183.75 | 141.45 | 76.98% | 23.58 | 12.83% | 8.88 | 4.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 337.44 | 238.66 | 70.73% | 39.78 | 11.79% | 53.96 | 15.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 77.84 | 31.89 | 40.97% | 5.32 | 6.83% | 37.41 | 48.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 83.61 | 52.45 | 62.73% | 8.74 | 10.45% | 10.07 | 12.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 47.95 | 29.00 | 60.49% | 4.83 | 10.08% | 7.96 | 16.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 539.15 | 270.35 | 50.14% | 45.06 | 8.36% | 185.79 | 34.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 342.70 | 175.86 | 51.32% | 29.31 | 8.55% | 120.02 | 35.02% | -- | -- |
