融通沪港深智慧生活灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429094.64元 |
| 本期利润 |
-12297579.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-84.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387695.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
5349212.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3246181.65元 |
| 本期利润 |
-10138195.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492752.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
11596557.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33377988.43元 |
| 本期利润 |
21984512.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46065315.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4184元 |
| 期末基金资产净值 |
156168092.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24611712.08元 |
| 本期利润 |
23162336.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53718443.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3827元 |
| 期末基金资产净值 |
199343995.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40325292.18元 |
| 本期利润 |
56397555.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115751513.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2714元 |
| 期末基金资产净值 |
550431863.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13291815.78元 |
| 本期利润 |
4661591.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28093556.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
231994785.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21622857.71元 |
| 本期利润 |
32481720.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14478929.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
154994790.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2981634.59元 |
| 本期利润 |
7726712.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613913.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
260513062.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165500.91元 |
| 本期利润 |
-3797391.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1460408.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
27772448.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1083617.02元 |
| 本期利润 |
-1303987.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592903.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
30315507.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9357670.61元 |
| 本期利润 |
10701908.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4800686.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
62449128.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8237527.99元 |
| 本期利润 |
-223890.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-788350.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
185522689.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
