中信保诚稳益A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2195113.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1957784528.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1948387728.38 |
| 资产支持证券投资 |
9396800.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1961409098.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379291090.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401476.93 |
| 应付托管费 |
133825.63 |
| 应付销售服务费 |
11.78 |
| 应付税费 |
61093.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227953.72 |
| 负债合计 |
380115452.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499244533.63 |
| 所有者权益合计 |
1581293646.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961409098.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
838004.13 |
| 结算备付金 |
2792409.21 |
| 存出保证金 |
2217.19 |
| 交易性金融资产 |
2215842564.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2181509160.13 |
| 资产支持证券投资 |
34333404.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2219475194.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599192560.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323.43 |
| 应付管理人报酬 |
398898.69 |
| 应付托管费 |
132966.24 |
| 应付销售服务费 |
15.0 |
| 应付税费 |
83658.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130925.39 |
| 负债合计 |
599939347.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499283145.72 |
| 所有者权益合计 |
1619535847.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2219475194.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218799.42 |
| 结算备付金 |
2694420.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2174712505.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2158685573.08 |
| 资产支持证券投资 |
16026932.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177627725.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598014950.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405523.92 |
| 应付托管费 |
135174.61 |
| 应付销售服务费 |
5.83 |
| 应付税费 |
68892.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236810.31 |
| 负债合计 |
598861358.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499216228.16 |
| 所有者权益合计 |
1578766367.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177627725.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677675.24 |
| 结算备付金 |
1997222.04 |
| 存出保证金 |
12473.33 |
| 交易性金融资产 |
1982848331.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981301318.09 |
| 资产支持证券投资 |
1547013.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985537701.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385717757.58 |
| 应付证券清算款 |
35620.44 |
| 应付赎回款 |
72948.63 |
| 应付管理人报酬 |
394010.06 |
| 应付托管费 |
131336.68 |
| 应付销售服务费 |
18.38 |
| 应付税费 |
74828.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221638.95 |
| 负债合计 |
386648159.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499230764.6 |
| 所有者权益合计 |
1598889542.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985537701.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384073.73 |
| 结算备付金 |
1007518.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2112918800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2106398800.0 |
| 资产支持证券投资 |
6520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27346116.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141656509.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570998520.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399108.77 |
| 应付托管费 |
133036.25 |
| 应付销售服务费 |
1.97 |
| 应付税费 |
66659.15 |
| 应付利息 |
391484.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
572246521.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499133970.92 |
| 所有者权益合计 |
1569409987.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141656509.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219819.38 |
| 结算备付金 |
250140.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2106360000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2090895000.0 |
| 资产支持证券投资 |
15465000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31927373.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2138757333.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553297672.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10157.18 |
| 应付管理人报酬 |
389779.32 |
| 应付托管费 |
129926.45 |
| 应付销售服务费 |
3.09 |
| 应付税费 |
51630.85 |
| 应付利息 |
268768.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203438.35 |
| 负债合计 |
554384333.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499142907.45 |
| 所有者权益合计 |
1584373000.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2138757333.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777303.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24342.96 |
| 交易性金融资产 |
1549933000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1525563000.0 |
| 资产支持证券投资 |
24370000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21438609.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
879.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572174135.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11969862.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394234.86 |
| 应付托管费 |
131411.61 |
| 应付销售服务费 |
3.93 |
| 应付税费 |
42041.58 |
| 应付利息 |
3751.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
12774983.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499147868.19 |
| 所有者权益合计 |
1559399151.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572174135.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050398.41 |
| 结算备付金 |
20274.51 |
| 存出保证金 |
45704.77 |
| 交易性金融资产 |
1778031600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673056000.0 |
| 资产支持证券投资 |
104975600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20574800.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799722778.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223231684.49 |
| 应付证券清算款 |
17203.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387446.68 |
| 应付托管费 |
129148.9 |
| 应付销售服务费 |
21.03 |
| 应付税费 |
35484.14 |
| 应付利息 |
27431.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168398.38 |
| 负债合计 |
224009358.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499338546.75 |
| 所有者权益合计 |
1575713419.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799722778.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2348110.92 |
| 结算备付金 |
4439856.82 |
| 存出保证金 |
8892.89 |
| 交易性金融资产 |
2023681000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003681000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56012468.66 |
| 应收利息 |
32762081.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9723.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119262133.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
507502319.47 |
| 应付证券清算款 |
57070391.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394688.8 |
| 应付托管费 |
131562.94 |
| 应付销售服务费 |
10.05 |
| 应付税费 |
168714.87 |
| 应付利息 |
142361.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331425.0 |
| 负债合计 |
565752913.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499252063.73 |
| 所有者权益合计 |
1553509220.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119262133.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447942.29 |
| 结算备付金 |
4475937.37 |
| 存出保证金 |
6814.96 |
| 交易性金融资产 |
2029785050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2029785050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27823085.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062538930.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487499575.0 |
| 应付证券清算款 |
16566.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386858.97 |
| 应付托管费 |
128952.98 |
| 应付销售服务费 |
4.15 |
| 应付税费 |
177294.41 |
| 应付利息 |
208093.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469965.67 |
| 负债合计 |
488901781.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499151293.54 |
| 所有者权益合计 |
1573637148.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062538930.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615831.37 |
| 结算备付金 |
5338146.27 |
| 存出保证金 |
55516.14 |
| 交易性金融资产 |
1978696005.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1978696005.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32083006.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016788504.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473939129.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397741.44 |
| 应付托管费 |
132580.47 |
| 应付销售服务费 |
4.98 |
| 应付税费 |
161073.62 |
| 应付利息 |
467731.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542425.0 |
| 负债合计 |
475653450.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499147799.79 |
| 所有者权益合计 |
1541135054.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016788504.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51077278.13 |
| 结算备付金 |
5005866.01 |
| 存出保证金 |
59022.38 |
| 交易性金融资产 |
1766403807.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1766403807.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27848842.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1850394816.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314999144.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376852.74 |
| 应付托管费 |
125617.59 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
191179.2 |
| 应付利息 |
217900.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433892.63 |
| 负债合计 |
316353157.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499111422.85 |
| 所有者权益合计 |
1534041658.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1850394816.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50486543.93 |
| 结算备付金 |
8772343.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1649539000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1649539000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800283.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26820189.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1764418360.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277200000.0 |
| 应付证券清算款 |
385742.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378528.59 |
| 应付托管费 |
126176.21 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-120860.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511000.0 |
| 负债合计 |
278484083.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499162595.08 |
| 所有者权益合计 |
1485934276.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1764418360.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282000702.21 |
| 结算备付金 |
8850197.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1466484000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466484000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50400275.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27012541.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834747717.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1913582.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363083.23 |
| 应付托管费 |
121027.75 |
| 应付销售服务费 |
3.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-26818.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313892.63 |
| 负债合计 |
350897801.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499211703.51 |
| 所有者权益合计 |
1483849915.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834747717.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50007.09 |
| 结算备付金 |
4443532.18 |
| 存出保证金 |
56476.53 |
| 交易性金融资产 |
1430980000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1430980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3603338.83 |
| 应收利息 |
24149048.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473282402.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391.72 |
| 应付管理人报酬 |
374182.91 |
| 应付托管费 |
124727.63 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181000.28 |
| 负债合计 |
690075.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499194009.74 |
| 所有者权益合计 |
1472592327.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473282402.71 |
