中信保诚稳益A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46167320.79元 |
| 本期利润 |
62462897.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72532407.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
1581153871.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22142052.41元 |
| 本期利润 |
40695467.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108472436.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
1619362564.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50318514.29元 |
| 本期利润 |
32805740.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79546979.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
1578702615.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23962105.29元 |
| 本期利润 |
29376217.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83511614.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
1598783977.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38358068.6元 |
| 本期利润 |
59046008.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59548810.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
1569392109.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11844516.52元 |
| 本期利润 |
24978479.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82055858.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
1584338011.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46052792.2元 |
| 本期利润 |
29383961.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60249747.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
1559359574.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47856960.09元 |
| 本期利润 |
22111394.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76363125.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1575469879.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53472410.3元 |
| 本期利润 |
70731045.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47544708.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1553357943.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25533298.62元 |
| 本期利润 |
32497552.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74483555.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
1573589207.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45934921.23元 |
| 本期利润 |
106183473.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41986098.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
1541094176.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17762103.77元 |
| 本期利润 |
48157942.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34930097.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1534035226.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49887760.69元 |
| 本期利润 |
13372640.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13227961.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
1485898399.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24298032.97元 |
| 本期利润 |
11239682.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15360957.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
1483775639.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7247906.41元 |
| 本期利润 |
-27498398.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26600691.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
1472538403.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
