| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28818.42 | -8419.69 | 29.22% | 227.49 | -0.79% | 2852.67 | -9.90% |
| 2023-06-30 | -13743.09 | -170.47 | 1.24% | 227.35 | -1.65% | 972.92 | -7.08% |
| 2022-12-31 | 3241.92 | 1417.92 | 43.74% | 29.12 | 0.90% | 2289.67 | 70.63% |
| 2022-06-30 | 2638.84 | 1046.17 | 39.65% | 29.12 | 1.10% | 751.43 | 28.48% |
| 2021-12-31 | 6077.29 | 2636.92 | 43.39% | 6.54 | 0.11% | 380.91 | 6.27% |
| 2021-06-30 | 656.34 | 1801.59 | 274.49% | 1.81 | 0.28% | 197.16 | 30.04% |
| 2020-12-31 | 4705.09 | 3821.43 | 81.22% | 15.16 | 0.32% | 207.05 | 4.40% |
| 2020-06-30 | 476.26 | 1190.58 | 249.98% | -- | -- | 162.97 | 34.22% |
| 2019-12-31 | 4192.92 | 1975.95 | 47.13% | 1.43 | 0.03% | 155.77 | 3.72% |
| 2019-06-30 | 2595.36 | 851.54 | 32.81% | -- | -- | 110.45 | 4.26% |
| 2018-12-31 | -1845.24 | -117.47 | 6.37% | 0.26 | -0.01% | 210.80 | -11.42% |
| 2018-06-30 | -909.43 | 217.02 | -23.86% | -- | -- | 136.60 | -15.02% |
| 2017-12-31 | 4191.44 | 2428.45 | 57.94% | 6.55 | 0.16% | 299.38 | 7.14% |
| 2017-06-30 | 1142.20 | 74.41 | 6.51% | -- | -- | 165.91 | 14.53% |
