招商稳祥定开灵活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
52805288.18 |
| 结算备付金 |
178296.25 |
| 存出保证金 |
100748.52 |
| 交易性金融资产 |
20421216.74 |
| 股票投资 |
3466861.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16954354.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3527603.32 |
| 应收利息 |
130936.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77164089.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37362326.74 |
| 应付管理人报酬 |
65748.82 |
| 应付托管费 |
12327.93 |
| 应付销售服务费 |
9531.9 |
| 应付税费 |
1636.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269011.2 |
| 负债合计 |
37800816.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39320515.31 |
| 所有者权益合计 |
39363273.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
77164089.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13136796.66 |
| 结算备付金 |
1728439.63 |
| 存出保证金 |
94116.47 |
| 交易性金融资产 |
296782445.62 |
| 股票投资 |
58674032.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238108413.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4856134.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316597932.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86600000.0 |
| 应付证券清算款 |
8851584.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145771.56 |
| 应付托管费 |
27332.16 |
| 应付销售服务费 |
20775.37 |
| 应付税费 |
19597.38 |
| 应付利息 |
-3485.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
95941768.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213336672.15 |
| 所有者权益合计 |
220656164.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
316597932.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3818773.96 |
| 结算备付金 |
1306757.87 |
| 存出保证金 |
53648.2 |
| 交易性金融资产 |
319597735.01 |
| 股票投资 |
23468992.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296128742.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5774394.51 |
| 应收利息 |
4463285.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335014595.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112599722.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150898.0 |
| 应付托管费 |
28293.39 |
| 应付销售服务费 |
21568.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97256.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
113119595.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213336672.15 |
| 所有者权益合计 |
221894999.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
335014595.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27552305.63 |
| 结算备付金 |
124573.52 |
| 存出保证金 |
51953.73 |
| 交易性金融资产 |
802138829.78 |
| 股票投资 |
67226788.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734912041.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38366.15 |
| 应收利息 |
14388684.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844294713.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62999785.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509958.1 |
| 应付托管费 |
95617.14 |
| 应付销售服务费 |
178553.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53660.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188560.9 |
| 负债合计 |
64073261.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758834602.01 |
| 所有者权益合计 |
780221452.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
844294713.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307944423.72 |
| 结算备付金 |
857632.63 |
| 存出保证金 |
34677.9 |
| 交易性金融资产 |
532257397.6 |
| 股票投资 |
73829300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458428097.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3934621.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845028753.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84499808.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515420.99 |
| 应付托管费 |
96641.41 |
| 应付销售服务费 |
180843.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16225.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
85521864.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758834602.01 |
| 所有者权益合计 |
759506888.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
845028753.0 |
