工银全球美元债(QDII)A美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
570138612.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570138612.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624402281.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1505954.37 |
| 应付管理人报酬 |
311894.23 |
| 应付托管费 |
114361.23 |
| 应付销售服务费 |
10942.96 |
| 应付税费 |
58469.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164193.67 |
| 负债合计 |
2165816.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595018973.2 |
| 所有者权益合计 |
622236464.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
624402281.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12419226.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142776033.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142776033.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4976545.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160171804.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1417612.53 |
| 应付管理人报酬 |
69091.63 |
| 应付托管费 |
25333.62 |
| 应付销售服务费 |
5222.22 |
| 应付税费 |
11138.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81749.84 |
| 负债合计 |
1610148.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148529959.82 |
| 所有者权益合计 |
158561656.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
160171804.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10861626.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97590959.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97590959.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
635997.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5668.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109094250.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383761.06 |
| 应付管理人报酬 |
56198.62 |
| 应付托管费 |
20606.14 |
| 应付销售服务费 |
1735.91 |
| 应付税费 |
8293.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164007.42 |
| 负债合计 |
634603.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106928655.88 |
| 所有者权益合计 |
108459647.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
109094250.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12399158.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85855560.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85855560.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78479.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98333198.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
450700.67 |
| 应付管理人报酬 |
72760.44 |
| 应付托管费 |
17785.9 |
| 应付销售服务费 |
2563.15 |
| 应付税费 |
7879.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25245.95 |
| 负债合计 |
576935.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95734352.19 |
| 所有者权益合计 |
97756263.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
98333198.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8275762.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40868652.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40868652.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
398731.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9765.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49552910.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8702.44 |
| 应付管理人报酬 |
37776.76 |
| 应付托管费 |
9234.3 |
| 应付销售服务费 |
1222.58 |
| 应付税费 |
3959.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124001.98 |
| 负债合计 |
184897.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48211929.87 |
| 所有者权益合计 |
49368013.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
49552910.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15605960.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84759292.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84759292.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
625587.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140998.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101131839.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26191465.3 |
| 应付管理人报酬 |
73196.83 |
| 应付托管费 |
17892.57 |
| 应付销售服务费 |
1407.03 |
| 应付税费 |
7845.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100880.8 |
| 负债合计 |
26392687.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71853195.39 |
| 所有者权益合计 |
74739151.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
101131839.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17916345.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96331427.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96331427.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
753760.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108543.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115110077.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12403236.25 |
| 应付管理人报酬 |
88645.34 |
| 应付托管费 |
21668.86 |
| 应付销售服务费 |
2174.23 |
| 应付税费 |
8984.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167388.07 |
| 负债合计 |
12692097.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97896504.93 |
| 所有者权益合计 |
102417980.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
115110077.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3877909.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124646540.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124646540.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1116866.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964210.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130605527.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2685049.16 |
| 应付管理人报酬 |
95273.93 |
| 应付托管费 |
23289.16 |
| 应付销售服务费 |
3993.35 |
| 应付税费 |
13518.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82208.43 |
| 负债合计 |
2903332.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114230409.51 |
| 所有者权益合计 |
127702195.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
130605527.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4590333.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115923331.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115923331.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1520481.97 |
| 应收利息 |
1226473.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293962.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123554582.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1302076.04 |
| 应付管理人报酬 |
94767.91 |
| 应付托管费 |
23165.47 |
| 应付销售服务费 |
6912.98 |
| 应付税费 |
12294.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164527.22 |
| 负债合计 |
1603743.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112828834.61 |
| 所有者权益合计 |
121950838.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
123554582.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17324905.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101213124.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101213124.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1035287.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1415741.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120989059.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3668607.45 |
| 应付管理人报酬 |
86579.44 |
| 应付托管费 |
21163.86 |
| 应付销售服务费 |
7893.62 |
| 应付税费 |
11052.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80221.48 |
| 负债合计 |
3875518.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111422039.59 |
| 所有者权益合计 |
117113540.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
120989059.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10951615.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138210661.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138210661.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1240909.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2108690.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152511877.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2484812.13 |
| 应付管理人报酬 |
114241.53 |
| 应付托管费 |
27925.74 |
| 应付销售服务费 |
7983.72 |
| 应付税费 |
14910.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194390.07 |
| 负债合计 |
2844263.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147829631.72 |
| 所有者权益合计 |
149667613.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
152511877.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11098657.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88028137.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88028137.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6686901.38 |
| 应收利息 |
545880.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679243.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107038820.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1036464.51 |
| 应付管理人报酬 |
75892.75 |
| 应付托管费 |
18551.58 |
| 应付销售服务费 |
2278.43 |
| 应付税费 |
8495.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96574.92 |
| 负债合计 |
1238257.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109261626.36 |
| 所有者权益合计 |
105800562.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
107038820.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7348083.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139610347.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139610347.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104138.81 |
| 应收利息 |
703689.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147766313.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503014.38 |
| 应付管理人报酬 |
114412.6 |
| 应付托管费 |
27967.49 |
| 应付销售服务费 |
3314.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198353.05 |
| 负债合计 |
847061.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153942093.65 |
| 所有者权益合计 |
146919252.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
147766313.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64314997.95 |
| 结算备付金 |
449000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153660305.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153660305.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646472.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18069.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219088845.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6076413.24 |
| 应付赎回款 |
1439732.47 |
| 应付管理人报酬 |
159146.85 |
| 应付托管费 |
38902.6 |
| 应付销售服务费 |
5784.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158260.31 |
| 负债合计 |
7878239.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214091960.21 |
| 所有者权益合计 |
211210605.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
219088845.62 |
