工银全球美元债(QDII)A美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7147482.49元 |
| 本期利润 |
4649006.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11121070.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
588817341.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2438265.33元 |
| 本期利润 |
6088885.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79376.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
134209426.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3134200.3元 |
| 本期利润 |
-1002083.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2435668.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
103329038.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2313215.72元 |
| 本期利润 |
125408.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1542716.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
90016678.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1125392.97元 |
| 本期利润 |
-1264247.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452977.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
45782739.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353563.78元 |
| 本期利润 |
-550929.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2678456.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
70276407.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3170764.49元 |
| 本期利润 |
-3329848.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3351811.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
97965568.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2858972.82元 |
| 本期利润 |
3495733.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3458295.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
116122788.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2952467.8元 |
| 本期利润 |
5699205.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307553.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
103394093.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1569366.04元 |
| 本期利润 |
3250453.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1106748.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
91809561.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2479300.0元 |
| 本期利润 |
5046718.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3570131.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
122610375.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3937541.66元 |
| 本期利润 |
431088.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4218399.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
97857898.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1282369.99元 |
| 本期利润 |
-8043596.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6527879.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
137342121.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220196.12元 |
| 本期利润 |
-2650563.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2619018.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
194137039.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
