| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25431831.64元 |
| 本期利润 | -99973888.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56854098.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3004元 |
| 期末基金资产净值 | 246142528.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7056623.72元 |
| 本期利润 | 38366386.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154209756.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6748元 |
| 期末基金资产净值 | 438206276.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2970819.31元 |
| 本期利润 | -17998779.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7620437.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 52947940.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -685348.21元 |
| 本期利润 | -13143968.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10526680.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.345元 |
| 期末基金资产净值 | 41040382.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17251268.83元 |
| 本期利润 | 6027359.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19154691.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7033元 |
| 期末基金资产净值 | 49412511.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11803208.36元 |
| 本期利润 | 9809462.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23899450.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5173元 |
| 期末基金资产净值 | 88085740.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26423266.14元 |
| 本期利润 | 41365429.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80684645.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4561元 |
| 期末基金资产净值 | 314550087.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4265897.18元 |
| 本期利润 | 27568804.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32352933.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
| 期末基金资产净值 | 195502441.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3409344.04元 |
| 本期利润 | 5822514.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2313581.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 16637382.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2059665.74元 |
| 本期利润 | 3284474.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77613.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 16478713.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3378396.43元 |
| 本期利润 | -6700272.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3163214.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 17628562.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78792.28元 |
| 本期利润 | -2727348.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223157.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 31393001.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5830147.56元 |
| 本期利润 | 7552875.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4762702.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 48803717.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588400.38元 |
| 本期利润 | 3801794.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -584259.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 125923513.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
