| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 601939 | 272565.0 | 1973370.6 | 7.83% |
| 中国石化 | 600028 | 98602.0 | 702046.24 | 2.79% |
| 中信银行 | 601998 | 282400.0 | 1753704.0 | 6.35% |
| 中国石化 | 600028 | 98602.0 | 639926.98 | 2.32% |
| 建设银行 | 601939 | 272565.0 | 1785300.75 | 6.46% |
| 中国银行 | 601988 | 401400.0 | 1449054.0 | 5.25% |
| 峨眉山A | 000888 | 64200.0 | 564318.0 | 2.04% |
| 农业银行 | 601288 | 693153.0 | 2384446.32 | 8.63% |
| 光大银行 | 601818 | 248384.0 | 909085.44 | 3.29% |
| 中国石油 | 601857 | 209960.0 | 1604094.4 | 4.5% |
| 中国银行 | 601988 | 501400.0 | 1970502.0 | 5.53% |
| 建设银行 | 601939 | 272565.0 | 2112378.75 | 5.93% |
| 中信银行 | 601998 | 282400.0 | 1821480.0 | 5.11% |
| 唐山港 | 601000 | 328723.0 | 1600881.01 | 4.49% |
| 农业银行 | 601288 | 893153.0 | 3492228.23 | 9.8% |
| 光大银行 | 601818 | 248384.0 | 1013406.72 | 2.84% |
| 峨眉山A | 000888 | 64200.0 | 629160.0 | 1.77% |
| 峨眉山A | 000888 | 64200.0 | 691434.0 | 1.36% |
| 光大银行 | 601818 | 745400.0 | 3018870.0 | 5.95% |
| 中国石油 | 601857 | 376272.0 | 3044040.48 | 6.0% |
| 农业银行 | 601288 | 1175881.0 | 4503624.23 | 8.87% |
| 中国石化 | 600028 | 324100.0 | 1986733.0 | 3.91% |
| 中国银行 | 601988 | 980329.0 | 3891906.13 | 7.67% |
| 原尚股份 | 603813 | 741.0 | 25571.91 | 0.02% |
| 掌阅科技 | 603533 | 1691.0 | 17468.03 | 0.01% |
| 中国石油 | 601857 | 956700.0 | 7644033.0 | 6.08% |
| 中国银行 | 601988 | 1896699.0 | 7814399.88 | 6.22% |
| 恒银科技 | 603106 | 2786.0 | 84025.76 | 0.07% |
| 台华新材 | 603055 | 2658.0 | 62489.58 | 0.05% |
| 农业银行 | 601288 | 1979881.0 | 7563145.42 | 6.02% |
| 金域医学 | 603882 | 2763.0 | 115299.99 | 0.09% |
| 建设银行 | 601939 | 1023938.0 | 7136847.86 | 5.68% |
| 中曼石油 | 603619 | 1760.0 | 39793.6 | 0.03% |
| 浦发银行 | 600000 | 600000.0 | 7590000.0 | 2.08% |
| 光大银行 | 601818 | 3002400.0 | 12159720.0 | 3.34% |
| 宁波银行 | 002142 | 1149956.0 | 22194150.8 | 6.09% |
| 兴业银行 | 601166 | 600000.0 | 10116000.0 | 2.77% |
| 平安银行 | 000001 | 3100000.0 | 29109000.0 | 7.98% |
| 华夏银行 | 600015 | 2427600.0 | 22382472.0 | 6.14% |
| 金融街 | 000402 | 500000.0 | 5860000.0 | 1.61% |
| 武商集团 | 000501 | 200000.0 | 3692000.0 | 1.01% |
| 建设银行 | 601939 | 870293.0 | 5352301.95 | 1.47% |
| 交通银行 | 601328 | 300059.0 | 1848363.44 | 0.51% |
