| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4717.51 | -- | -- | 3669.67 | 77.79% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2113.04 | -- | -- | 1612.63 | 76.32% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1624.50 | -- | -- | 1882.97 | 115.91% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 936.43 | -- | -- | 905.89 | 96.74% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2181.11 | -- | -- | -164.62 | -7.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 850.23 | -- | -- | -40.76 | -4.79% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1325.73 | -- | -- | -698.39 | -52.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 753.25 | -- | -- | -167.49 | -22.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 771.28 | -- | -- | -88.66 | -11.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.07 | -- | -- | -4.68 | -11.98% | -- | -- |
| 2019-05-23 | 36.24 | 4.42 | 12.19% | 3.52 | 9.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -46.87 | -192.37 | 410.44% | 12.20 | -26.02% | 41.97 | -89.54% |
| 2018-06-30 | -110.81 | -15.51 | 14.00% | -3.53 | 3.19% | 18.07 | -16.30% |
| 2017-12-31 | 2513.09 | 1563.95 | 62.23% | 128.74 | 5.12% | 158.34 | 6.30% |
| 2017-06-30 | 615.47 | -42.65 | -6.93% | 86.21 | 14.01% | 60.81 | 9.88% |
