| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20966889.56元 |
| 本期利润 | 27582518.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243734631.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1409元 |
| 期末基金资产净值 | 1942493011.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7734433.37元 |
| 本期利润 | 10541756.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122276152.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1264元 |
| 期末基金资产净值 | 1071940686.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10096878.68元 |
| 本期利润 | 6555493.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77716193.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 795553462.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4020910.93元 |
| 本期利润 | 3528834.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32076079.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 311429541.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10033364.94元 |
| 本期利润 | 9797393.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33925756.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 378697056.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4955418.64元 |
| 本期利润 | 4228015.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25262730.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 336087464.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5891826.26元 |
| 本期利润 | 7289272.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16501112.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 270280900.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4616166.91元 |
| 本期利润 | 4734637.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12785919.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 245706501.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6222774.79元 |
| 本期利润 | 5546243.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12172920.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 326055311.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157026.69元 |
| 本期利润 | 236610.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5617117.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 281688047.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147058.47元 |
| 本期利润 | 98566.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 708854.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 38987871.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1431879.11元 |
| 本期利润 | -1441107.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344841.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 23145327.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4038.75元 |
| 本期利润 | -1664870.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177370.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 27617940.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20848100.69元 |
| 本期利润 | 20881462.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3387560.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 50750264.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2455263.44元 |
| 本期利润 | 3715338.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2344650.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 364574101.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
