| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1881.4 |
| 交易性金融资产 | 2227435518.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2227435518.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139122565.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2255071.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2377342222.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1092.15 |
| 应付管理人报酬 | 444261.63 |
| 应付托管费 | 148087.22 |
| 应付销售服务费 | 49246.24 |
| 应付税费 | 118997.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231671.07 |
| 负债合计 | 993355.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2091767129.96 |
| 所有者权益合计 | 2376348866.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2377342222.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4209229.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1475931939.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1475931939.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249038849.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1536421.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1730716438.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 284247.29 |
| 应付托管费 | 94749.11 |
| 应付销售服务费 | 139574.66 |
| 应付税费 | 74249.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146374.5 |
| 负债合计 | 739195.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1552843277.79 |
| 所有者权益合计 | 1729977243.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1730716438.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3779205.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1214248324.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1214248324.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220087132.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66705961.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1504820623.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206926.26 |
| 应付托管费 | 68975.41 |
| 应付销售服务费 | 64456.47 |
| 应付税费 | 63058.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236371.06 |
| 负债合计 | 639787.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1378096074.38 |
| 所有者权益合计 | 1504180836.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1504820623.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1873668.09 |
| 结算备付金 | 5274.69 |
| 存出保证金 | 98.3 |
| 交易性金融资产 | 459537838.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 459537838.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 843593.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462260472.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37201540.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5361.59 |
| 应付管理人报酬 | 101037.43 |
| 应付托管费 | 33679.14 |
| 应付销售服务费 | 27658.28 |
| 应付税费 | 40287.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144790.69 |
| 负债合计 | 37554355.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384140613.89 |
| 所有者权益合计 | 424706117.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 462260472.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18476788.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3014200000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3014200000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 753237289.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42610043.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538341.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3829062462.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 499.4 |
| 应付管理人报酬 | 167237.67 |
| 应付托管费 | 55745.89 |
| 应付销售服务费 | 108273.48 |
| 应付税费 | 48635.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 607398.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3577030278.4 |
| 所有者权益合计 | 3828455064.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3829062462.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062734.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39.85 |
| 交易性金融资产 | 553772800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553772800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5829741.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5009030.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565674346.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106999466.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135634.44 |
| 应付托管费 | 45211.49 |
| 应付销售服务费 | 64413.32 |
| 应付税费 | 71469.21 |
| 应付利息 | 12866.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 107452454.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426833998.36 |
| 所有者权益合计 | 458221891.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 565674346.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2127638.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 411439280.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411439280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7076061.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35039.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420678019.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10997863.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130337.67 |
| 应付托管费 | 43445.91 |
| 应付销售服务费 | 82321.57 |
| 应付税费 | 49711.83 |
| 应付利息 | 3052.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 11523160.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387431457.28 |
| 所有者权益合计 | 409154859.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 420678019.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3295041.11 |
| 结算备付金 | 11415.36 |
| 存出保证金 | 322.21 |
| 交易性金融资产 | 369921419.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369921419.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7178241.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3707.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380410146.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86069756.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 318556.01 |
| 应付管理人报酬 | 117077.89 |
| 应付托管费 | 39025.96 |
| 应付销售服务费 | 62146.08 |
| 应付税费 | 48135.73 |
| 应付利息 | 7317.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99794.2 |
| 负债合计 | 86786725.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279382138.62 |
| 所有者权益合计 | 293623421.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 380410146.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2499740.46 |
| 结算备付金 | 13519.96 |
| 存出保证金 | 284.24 |
| 交易性金融资产 | 503535829.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503535829.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98379507.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8210525.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10583.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612649990.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67320.98 |
| 应付管理人报酬 | 90426.53 |
| 应付托管费 | 30142.18 |
| 应付销售服务费 | 18092.05 |
| 应付税费 | 42335.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89300.0 |
| 负债合计 | 366912.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595167942.18 |
| 所有者权益合计 | 612283077.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 612649990.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21011043.15 |
| 结算备付金 | 260000.0 |
| 存出保证金 | 921.2 |
| 交易性金融资产 | 233518390.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233518390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 152520748.78 |
| 应收证券清算款 | 946800.0 |
| 应收利息 | 2295484.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14999608.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425552995.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10316160.82 |
| 应付赎回款 | 60619.07 |
| 应付管理人报酬 | 32690.95 |
| 应付托管费 | 10896.98 |
| 应付销售服务费 | 12570.16 |
| 应付税费 | 2442.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96911.29 |
| 负债合计 | 10539185.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409210641.26 |
| 所有者权益合计 | 415013810.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 425552995.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8863504.63 |
| 结算备付金 | 16666.67 |
| 存出保证金 | 1520.55 |
| 交易性金融资产 | 14861040.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14861040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 475262.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1295.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39219289.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96256.75 |
| 应付管理人报酬 | 29582.82 |
| 应付托管费 | 6163.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98913.31 |
| 负债合计 | 231418.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38279016.9 |
| 所有者权益合计 | 38987871.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 39219289.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 869169.83 |
| 结算备付金 | 67290.11 |
| 存出保证金 | 4611.99 |
| 交易性金融资产 | 23654839.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23654839.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 347933.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24944398.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100000.0 |
| 应付证券清算款 | 301734.66 |
| 应付赎回款 | 4511.02 |
| 应付管理人报酬 | 24073.67 |
| 应付托管费 | 5015.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 165.18 |
| 应付利息 | -346.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360013.12 |
| 负债合计 | 1799070.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22800485.95 |
| 所有者权益合计 | 23145327.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 24944398.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12604540.4 |
| 结算备付金 | 414138.98 |
| 存出保证金 | 6643.41 |
| 交易性金融资产 | 14788385.49 |
| 股票投资 | 9485835.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5302550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102391.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 622.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37916722.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 80365.73 |
| 应付管理人报酬 | 28233.34 |
| 应付托管费 | 5881.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 261.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178663.45 |
| 负债合计 | 10298782.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27440569.75 |
| 所有者权益合计 | 27617940.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 37916722.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1050743.45 |
| 结算备付金 | 432269.35 |
| 存出保证金 | 71217.74 |
| 交易性金融资产 | 53367477.44 |
| 股票投资 | 17136607.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36230869.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 463603.73 |
| 应收利息 | 495567.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1187.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55882066.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 250387.78 |
| 应付赎回款 | 119051.78 |
| 应付管理人报酬 | 52535.02 |
| 应付托管费 | 10944.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -601.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143443.4 |
| 负债合计 | 5131802.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47362704.37 |
| 所有者权益合计 | 50750264.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 55882066.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3865180.49 |
| 结算备付金 | 1031583.77 |
| 存出保证金 | 32384.27 |
| 交易性金融资产 | 373925032.72 |
| 股票投资 | 122122232.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251802800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 236261.5 |
| 应收利息 | 5376569.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23826.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384490838.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11259.94 |
| 应付赎回款 | 112774.97 |
| 应付管理人报酬 | 365706.38 |
| 应付托管费 | 76188.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7506.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123478.92 |
| 负债合计 | 19916737.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360756531.24 |
| 所有者权益合计 | 364574101.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 384490838.9 |
