| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47175129.06 |
| 1.利息收入 | 553572.66 |
| 存款利息收入 | 20708.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36696729.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36696729.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9687619.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237207.26 |
| 减：二、费用 | 9475679.32 |
| 1.管理人报酬 | 3674688.89 |
| 2.托管费 | 1224896.28 |
| 3.销售服务费 | 1065372.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3107777.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3107777.94 |
| 6.其他费用 | 278477.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37699449.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37699449.74 |
| 一、收入： | 21130384.67 |
| 1.利息收入 | 159932.95 |
| 存款利息收入 | 11923.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16126311.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16126311.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4707042.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137097.4 |
| 减：二、费用 | 4643744.61 |
| 1.管理人报酬 | 1398247.14 |
| 2.托管费 | 466082.4 |
| 3.销售服务费 | 712832.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1880414.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1880414.74 |
| 6.其他费用 | 134427.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16486640.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16486640.06 |
| 一、收入： | 16245006.32 |
| 1.利息收入 | 943856.42 |
| 存款利息收入 | 138527.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18829678.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18829678.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3938910.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410381.87 |
| 减：二、费用 | 5468166.13 |
| 1.管理人报酬 | 2060133.09 |
| 2.托管费 | 686710.97 |
| 3.销售服务费 | 1051536.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1306049.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306049.84 |
| 6.其他费用 | 271888.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10776840.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10776840.19 |
| 一、收入： | 9364344.81 |
| 1.利息收入 | 582948.53 |
| 存款利息收入 | 128107.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9058947.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9058947.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543739.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266187.99 |
| 减：二、费用 | 2847732.56 |
| 1.管理人报酬 | 964976.94 |
| 2.托管费 | 321658.96 |
| 3.销售服务费 | 690401.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 668282.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668282.32 |
| 6.其他费用 | 149828.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6516612.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6516612.25 |
| 一、收入： | 21811116.28 |
| 1.利息收入 | 22399680.5 |
| 存款利息收入 | 21487.32 |
| 债券利息收入 | 22249950.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1646246.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1646246.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275256.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782425.17 |
| 减：二、费用 | 5504854.94 |
| 1.管理人报酬 | 1610392.16 |
| 2.托管费 | 536797.51 |
| 3.销售服务费 | 869709.58 |
| 4.交易费用 | 48090.82 |
| 5.利息支出 | 2124087.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124087.0 |
| 6.其他费用 | 249481.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16306261.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16306261.34 |
| 一、收入： | 8502324.66 |
| 1.利息收入 | 9912737.04 |
| 存款利息收入 | 11356.05 |
| 债券利息收入 | 9848013.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407630.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -407630.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1011237.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8455.74 |
| 减：二、费用 | 2015412.82 |
| 1.管理人报酬 | 678170.63 |
| 2.托管费 | 226056.98 |
| 3.销售服务费 | 335227.32 |
| 4.交易费用 | 13615.82 |
| 5.利息支出 | 611614.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611614.5 |
| 6.其他费用 | 119206.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6486911.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6486911.84 |
| 一、收入： | 13257260.12 |
| 1.利息收入 | 19673318.12 |
| 存款利息收入 | 55534.17 |
| 债券利息收入 | 19497723.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6983906.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6983906.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494260.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73587.74 |
| 减：二、费用 | 4328833.3 |
| 1.管理人报酬 | 1337920.67 |
| 2.托管费 | 445973.53 |
| 3.销售服务费 | 645245.97 |
| 4.交易费用 | 41025.1 |
| 5.利息支出 | 1540033.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540033.51 |
| 6.其他费用 | 252280.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8928426.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8928426.82 |
| 一、收入： | 7532476.91 |
| 1.利息收入 | 10350070.44 |
| 存款利息收入 | 38703.96 |
| 债券利息收入 | 10258763.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1674890.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1674890.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183145.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40442.49 |
| 减：二、费用 | 2141341.42 |
| 1.管理人报酬 | 712308.12 |
| 2.托管费 | 237435.99 |
| 3.销售服务费 | 346923.14 |
| 4.交易费用 | 16905.1 |
| 5.利息支出 | 669390.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669390.38 |
| 6.其他费用 | 123992.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5391135.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5391135.49 |
| 一、收入： | 7712838.44 |
| 1.利息收入 | 9175620.42 |
| 存款利息收入 | 48788.76 |
| 债券利息收入 | 8984427.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-886608.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -886608.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576371.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.03 |
| 减：二、费用 | 1800999.2 |
| 1.管理人报酬 | 502338.15 |
| 2.托管费 | 167446.07 |
| 3.销售服务费 | 39043.32 |
| 4.交易费用 | 30701.25 |
| 5.利息支出 | 1005032.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005032.79 |
| 6.其他费用 | 26056.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5911839.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5911839.24 |
| 一、收入： | 390680.18 |
| 1.利息收入 | 329643.11 |
| 存款利息收入 | 17032.13 |
| 债券利息收入 | 211687.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46813.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46813.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107842.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.86 |
| 减：二、费用 | 64864.96 |
| 1.管理人报酬 | 34959.47 |
| 2.托管费 | 11653.16 |
| 3.销售服务费 | 12570.16 |
| 4.交易费用 | 5486.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -67.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325815.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325815.22 |
| 一、收入： | 362388.41 |
| 1.利息收入 | 329194.96 |
| 存款利息收入 | 10789.98 |
| 债券利息收入 | 294996.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79351.11 |
| 股票投资收益 | 44188.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35162.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48491.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334.15 |
| 减：二、费用 | 263821.75 |
| 1.管理人报酬 | 115507.94 |
| 2.托管费 | 24064.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2268.74 |
| 5.利息支出 | 3287.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287.61 |
| 6.其他费用 | 118578.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98566.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98566.66 |
| 一、收入： | -468679.11 |
| 1.利息收入 | 891928.8 |
| 存款利息收入 | 29469.43 |
| 债券利息收入 | 811212.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382027.78 |
| 股票投资收益 | -1923666.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121970.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419668.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9228.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30648.36 |
| 减：二、费用 | 972428.49 |
| 1.管理人报酬 | 370628.11 |
| 2.托管费 | 77214.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82830.04 |
| 5.利息支出 | 40105.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40105.12 |
| 6.其他费用 | 400707.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1441107.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1441107.6 |
| 一、收入： | -1108074.15 |
| 1.利息收入 | 535854.98 |
| 存款利息收入 | 14287.03 |
| 债券利息收入 | 478860.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9734.99 |
| 股票投资收益 | -155091.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35294.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180650.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1660831.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26637.83 |
| 减：二、费用 | 556796.57 |
| 1.管理人报酬 | 218566.98 |
| 2.托管费 | 45534.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54150.02 |
| 5.利息支出 | 38717.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38717.4 |
| 6.其他费用 | 199093.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664870.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664870.72 |
| 一、收入： | 25130867.13 |
| 1.利息收入 | 5690398.66 |
| 存款利息收入 | 1333826.23 |
| 债券利息收入 | 3644642.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18510265.74 |
| 股票投资收益 | 15639536.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1287368.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583361.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33361.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896841.36 |
| 减：二、费用 | 4249405.07 |
| 1.管理人报酬 | 2380640.8 |
| 2.托管费 | 495966.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969271.88 |
| 5.利息支出 | 66706.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66706.64 |
| 6.其他费用 | 336818.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20881462.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20881462.06 |
| 一、收入： | 6154720.02 |
| 1.利息收入 | 3679639.69 |
| 存款利息收入 | 1299922.74 |
| 债券利息收入 | 1838989.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043702.28 |
| 股票投资收益 | -426544.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 862142.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608104.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1260075.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171302.89 |
| 减：二、费用 | 2439381.42 |
| 1.管理人报酬 | 1540231.15 |
| 2.托管费 | 320881.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415584.78 |
| 5.利息支出 | 33997.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33997.73 |
| 6.其他费用 | 128686.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3715338.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3715338.6 |
