| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7072.33 |
| 1.利息收入 | 296.73 |
| 存款利息收入 | 257.1 |
| 债券利息收入 | 0.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6775.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6775.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5.33 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7067.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7067.0 |
| 一、收入： | 3733303.08 |
| 1.利息收入 | 6804176.62 |
| 存款利息收入 | 74240.9 |
| 债券利息收入 | 6690292.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3068837.85 |
| 股票投资收益 | 144152.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3212990.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2035.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1349179.91 |
| 1.管理人报酬 | 785779.06 |
| 2.托管费 | 117866.78 |
| 3.销售服务费 | 8010.34 |
| 4.交易费用 | 7612.0 |
| 5.利息支出 | 305669.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305669.9 |
| 6.其他费用 | 100157.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2384123.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2384123.17 |
| 一、收入： | -3414133.3 |
| 1.利息收入 | 18568952.49 |
| 存款利息收入 | 311511.25 |
| 债券利息收入 | 16473526.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1629857.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23047539.09 |
| 股票投资收益 | -28930126.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4865659.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016928.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064453.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10660702.12 |
| 1.管理人报酬 | 3073869.0 |
| 2.托管费 | 461080.4 |
| 3.销售服务费 | 152451.61 |
| 4.交易费用 | 859242.34 |
| 5.利息支出 | 5651652.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5651652.93 |
| 6.其他费用 | 401281.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14074835.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14074835.42 |
| 一、收入： | -1002582.87 |
| 1.利息收入 | 9239340.51 |
| 存款利息收入 | 97190.43 |
| 债券利息收入 | 8451709.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 685232.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2805371.25 |
| 股票投资收益 | -4311846.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734495.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771980.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7436552.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6677288.09 |
| 1.管理人报酬 | 1623805.65 |
| 2.托管费 | 243570.89 |
| 3.销售服务费 | 81105.53 |
| 4.交易费用 | 430999.12 |
| 5.利息支出 | 4067050.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4067050.01 |
| 6.其他费用 | 199673.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7679870.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7679870.96 |
| 一、收入： | 48539911.67 |
| 1.利息收入 | 25028351.29 |
| 存款利息收入 | 236575.54 |
| 债券利息收入 | 24293250.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 155178.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22762925.34 |
| 股票投资收益 | 18292836.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2442206.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -565650.0 |
| 股利收益 | 2593532.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748293.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341.63 |
| 减：二、费用 | 11400501.91 |
| 1.管理人报酬 | 5204292.69 |
| 2.托管费 | 780643.83 |
| 3.销售服务费 | 539634.78 |
| 4.交易费用 | 493359.14 |
| 5.利息支出 | 3985032.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985032.42 |
| 6.其他费用 | 397539.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37139409.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37139409.76 |
| 一、收入： | 29372636.43 |
| 1.利息收入 | 12694614.75 |
| 存款利息收入 | 85428.71 |
| 债券利息收入 | 12609186.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3289782.65 |
| 股票投资收益 | 2607923.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666899.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14959.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13388239.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6464185.1 |
| 1.管理人报酬 | 2693818.45 |
| 2.托管费 | 404072.75 |
| 3.销售服务费 | 291222.32 |
| 4.交易费用 | 57183.02 |
| 5.利息支出 | 2826299.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2826299.57 |
| 6.其他费用 | 191588.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22908451.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22908451.33 |
