招商稳盛定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
983365.88 |
| 结算备付金 |
93259.8 |
| 存出保证金 |
20510.35 |
| 交易性金融资产 |
27999.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21266.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146401.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19042.68 |
| 应付托管费 |
2856.4 |
| 应付销售服务费 |
175.44 |
| 应付税费 |
17978.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257004.64 |
| 负债合计 |
305751.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795925.85 |
| 所有者权益合计 |
840650.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146401.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2833281.7 |
| 结算备付金 |
112315.45 |
| 存出保证金 |
87218.76 |
| 交易性金融资产 |
215268662.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215268662.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21120000.0 |
| 应收利息 |
6154503.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245575982.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999741.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136741.28 |
| 应付托管费 |
20511.18 |
| 应付销售服务费 |
1369.63 |
| 应付税费 |
56245.85 |
| 应付利息 |
10902.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272500.0 |
| 负债合计 |
37508600.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203110030.24 |
| 所有者权益合计 |
208067381.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
245575982.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21755058.14 |
| 结算备付金 |
1988537.6 |
| 存出保证金 |
90507.51 |
| 交易性金融资产 |
2451082.49 |
| 股票投资 |
50145.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2400936.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
47966.32 |
| 应收利息 |
47346.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43380498.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138236.06 |
| 应付托管费 |
20735.41 |
| 应付销售服务费 |
5960.6 |
| 应付税费 |
42672.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
697240.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41862679.33 |
| 所有者权益合计 |
42683258.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
43380498.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35998658.52 |
| 结算备付金 |
2101520.29 |
| 存出保证金 |
82059.4 |
| 交易性金融资产 |
578278150.8 |
| 股票投资 |
108023032.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440255118.24 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10180318.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626640707.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204849708.12 |
| 应付证券清算款 |
21008939.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266506.21 |
| 应付托管费 |
39975.95 |
| 应付销售服务费 |
13298.78 |
| 应付税费 |
43189.3 |
| 应付利息 |
141926.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
226645889.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386718131.67 |
| 所有者权益合计 |
399994817.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
626640707.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4311691.07 |
| 结算备付金 |
1076056.6 |
| 存出保证金 |
81111.21 |
| 交易性金融资产 |
522564841.16 |
| 股票投资 |
40107081.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452457760.1 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
913179.54 |
| 应收利息 |
4402756.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533349636.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124999704.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273438.09 |
| 应付托管费 |
41015.71 |
| 应付销售服务费 |
13786.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136499.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
125674947.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386718131.67 |
| 所有者权益合计 |
407674688.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
533349636.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11314835.57 |
| 结算备付金 |
68457.33 |
| 存出保证金 |
14601.63 |
| 交易性金融资产 |
782690761.96 |
| 股票投资 |
73565417.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709125344.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38262.3 |
| 应收利息 |
13596597.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807723516.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113999709.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452483.45 |
| 应付托管费 |
67872.51 |
| 应付销售服务费 |
48875.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97029.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183560.9 |
| 负债合计 |
114873790.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669897864.48 |
| 所有者权益合计 |
692849726.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
807723516.67 |
