| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
| 中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8684 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4311 | 1.87% |
| 中加货币C | 0.4309 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.365 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40039808.02元 |
| 本期利润 | 50952682.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59107499.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 1316081915.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18043434.49元 |
| 本期利润 | 26351068.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34683670.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 950518028.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31705441.21元 |
| 本期利润 | 22949109.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23766004.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 896201603.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14161269.56元 |
| 本期利润 | 16633368.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22477715.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 988753275.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39590198.45元 |
| 本期利润 | 45260151.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7322995.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 568451740.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18496158.11元 |
| 本期利润 | 20153981.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1465264.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1072445956.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38699282.93元 |
| 本期利润 | 17876804.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6792843.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 1167536930.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27295004.66元 |
| 本期利润 | 19448129.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245067.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 1894120239.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47808865.39元 |
| 本期利润 | 51500635.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7937630.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 1295275042.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20661540.86元 |
| 本期利润 | 21390613.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23104236.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 910007888.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51920746.99元 |
| 本期利润 | 64234035.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48223034.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 840271570.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25972492.92元 |
| 本期利润 | 23733995.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24533029.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 969786827.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39799233.74元 |
| 本期利润 | 39649310.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1954696.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 997475297.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14557052.4元 |
| 本期利润 | 16733299.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20618761.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 1017365581.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
