| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.55% | 5.46% | 2.95% | 8.24% | -5.41% | -6.36% | -6.33% | -8.17% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
| 同类排名[混合型] |
2009|2310 | 334|2306 | 551|2320 | 1560|2318 | 1630|2290 | 815|2215 | 972|2094 | 713|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.1416 | 1.2016 | -0.31% | |
| 2024-04-29 | 1.1452 | 1.2052 | 2.99% | |
| 2024-04-26 | 1.1119 | 1.1719 | 1.21% | |
| 2024-04-25 | 1.0986 | 1.1586 | 0.15% | |
| 2024-04-24 | 1.097 | 1.157 | 1.34% |
截至2024-03-31 中加紫金混合C期末总份额为0.02亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000019 | 深粮控股 | 2.00 | 15.05 | 1.38% |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.00 | 14.84 | 1.37% |
| 002249 | 大洋电机 | 2.00 | 13.41 | 1.23% |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.00 | 12.61 | 1.16% |
| 600582 | 天地科技 | 1.00 | 12.32 | 1.13% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.00 | 11.36 | 1.05% |
| 600718 | 东软集团 | 1.00 | 10.60 | 0.98% |
| 002185 | 华天科技 | 1.00 | 10.44 | 0.96% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 9.97 | 0.92% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 9.56 | 0.88% |
