名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5289.28 | -- | -- | 4303.52 | 81.36% | -- | -- |
2023-06-30 | 2706.42 | -- | -- | 1961.53 | 72.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 7137.80 | -- | -- | 7792.28 | 109.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 4318.31 | -- | -- | 3184.06 | 73.73% | -- | -- |
2021-12-31 | 12579.75 | -- | -- | -88.22 | -0.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 7774.26 | -- | -- | -848.78 | -10.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 30624.60 | -- | -- | 5289.70 | 17.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 21446.66 | -- | -- | 1419.24 | 6.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 48908.58 | -- | -- | 4141.78 | 8.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 23868.88 | -- | -- | 1615.13 | 6.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 63752.53 | -- | -- | 168.05 | 0.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 31298.42 | -- | -- | 134.05 | 0.43% | -- | -- |
2017-12-31 | 26665.22 | -- | -- | -1409.95 | -5.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 11742.50 | -- | -- | -386.48 | -3.29% | -- | -- |