招商招享纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1258405984.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258405984.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263935553.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252255175.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257431.63 |
| 应付托管费 |
85810.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16898.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168118.5 |
| 负债合计 |
252783435.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001405595.72 |
| 所有者权益合计 |
1011152118.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263935553.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5781233.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1311112189.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1311112189.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316893422.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309083759.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249809.99 |
| 应付托管费 |
83270.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17949.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98395.94 |
| 负债合计 |
309533184.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000124251.86 |
| 所有者权益合计 |
1007360238.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316893422.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5608434.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1369141993.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369141993.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374750428.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371182742.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254298.72 |
| 应付托管费 |
84766.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19196.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227485.96 |
| 负债合计 |
371768490.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000482983.39 |
| 所有者权益合计 |
1002981938.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374750428.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5648560.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8695.87 |
| 交易性金融资产 |
2236011479.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2236011479.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241668736.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239016369.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497041.34 |
| 应付托管费 |
165680.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23324.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106116.16 |
| 负债合计 |
239808532.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000128122.05 |
| 所有者权益合计 |
2001860204.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241668736.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5353104.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2116049400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2116049400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38245188.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2159647693.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154999647.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510825.32 |
| 应付托管费 |
170275.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58252.18 |
| 应付利息 |
78781.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
156028918.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000008452.3 |
| 所有者权益合计 |
2003618774.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2159647693.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2571133.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2.6 |
| 交易性金融资产 |
2454028200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2454028200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55318447.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2511917783.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499939310.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520215.24 |
| 应付托管费 |
173405.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63994.56 |
| 应付利息 |
89452.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
500938450.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000107647.24 |
| 所有者权益合计 |
2010979333.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2511917783.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6286468.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14453.85 |
| 交易性金融资产 |
7825731200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7825731200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145872568.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7977904690.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
945798266.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1791620.78 |
| 应付托管费 |
597206.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118635.48 |
| 应付利息 |
181375.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
948757033.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7000009185.61 |
| 所有者权益合计 |
7029147657.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7977904690.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6434455.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12208845800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12208845800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206873039.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12422153294.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2274648800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2511108.67 |
| 应付托管费 |
837036.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265445.26 |
| 应付利息 |
1026350.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
2279509336.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000067656.8 |
| 所有者权益合计 |
10142643958.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12422153294.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6654670.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12133193000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12133193000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188219861.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12328067532.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2171828314.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2599162.01 |
| 应付托管费 |
866387.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
311691.67 |
| 应付利息 |
113897.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2176024848.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000032333.7 |
| 所有者权益合计 |
10152042683.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12328067532.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5842536.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11588316000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11588316000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232865574.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11827024110.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1673818139.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2516809.86 |
| 应付托管费 |
838936.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
366570.35 |
| 应付利息 |
249781.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1678019379.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000029843.0 |
| 所有者权益合计 |
10149004731.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11827024110.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2346119.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11727643550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11727643550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169328793.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11899318463.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1745043357.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2597838.96 |
| 应付托管费 |
865946.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
328538.69 |
| 应付利息 |
1022709.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1750114904.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000180657.3 |
| 所有者权益合计 |
10149203558.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11899318463.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7628472.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8997014950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8997014950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
858347887.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186545756.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10049537066.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2494619.46 |
| 应付托管费 |
831539.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309226.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
3771670.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000005472.3 |
| 所有者权益合计 |
10045765395.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10049537066.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5038197.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9571802500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9571802500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249990814.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186237708.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10013069221.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2556807.3 |
| 应付托管费 |
852269.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
3477314.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000009738.8 |
| 所有者权益合计 |
10009591906.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10013069221.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152646148.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9735684000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9735684000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140851458.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10029181607.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2482163.92 |
| 应付托管费 |
827388.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45689.18 |
| 负债合计 |
3400288.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000006756.3 |
| 所有者权益合计 |
10025781318.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10029181607.2 |
