| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52892782.3 |
| 1.利息收入 | 20263.03 |
| 存款利息收入 | 20263.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43035153.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43035153.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9836528.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837.54 |
| 减：二、费用 | 10832504.78 |
| 1.管理人报酬 | 3027247.17 |
| 2.托管费 | 1009082.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6575210.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6575210.07 |
| 6.其他费用 | 192588.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42060277.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42060277.52 |
| 一、收入： | 27064179.61 |
| 1.利息收入 | 9787.43 |
| 存款利息收入 | 9787.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19615259.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19615259.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7438498.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635.15 |
| 减：二、费用 | 5521958.65 |
| 1.管理人报酬 | 1498951.75 |
| 2.托管费 | 499650.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3415201.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3415201.47 |
| 6.其他费用 | 95818.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21542220.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21542220.96 |
| 一、收入： | 71378006.26 |
| 1.利息收入 | 100649.07 |
| 存款利息收入 | 34055.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77922787.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77922787.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6645479.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.52 |
| 减：二、费用 | 11886785.46 |
| 1.管理人报酬 | 5654636.2 |
| 2.托管费 | 1884878.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4067004.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4067004.13 |
| 6.其他费用 | 237167.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59491220.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59491220.8 |
| 一、收入： | 43183149.95 |
| 1.利息收入 | 55396.51 |
| 存款利息收入 | 16141.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31840579.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31840579.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11287150.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.11 |
| 减：二、费用 | 5060038.01 |
| 1.管理人报酬 | 2995457.57 |
| 2.托管费 | 998485.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 925932.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925932.91 |
| 6.其他费用 | 117837.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38123111.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38123111.94 |
| 一、收入： | 125797459.4 |
| 1.利息收入 | 141986765.95 |
| 存款利息收入 | 101444.81 |
| 债券利息收入 | 139972531.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-882239.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882239.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15307491.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424.59 |
| 减：二、费用 | 20322544.04 |
| 1.管理人报酬 | 9889611.21 |
| 2.托管费 | 3296537.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26607.76 |
| 5.利息支出 | 6737380.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6737380.04 |
| 6.其他费用 | 255651.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105474915.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105474915.36 |
| 一、收入： | 77742642.81 |
| 1.利息收入 | 90450350.02 |
| 存款利息收入 | 89350.73 |
| 债券利息收入 | 88462025.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8487826.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8487826.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4219880.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 14209766.16 |
| 1.管理人报酬 | 6838388.77 |
| 2.托管费 | 2279463.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22545.26 |
| 5.利息支出 | 4870504.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4870504.01 |
| 6.其他费用 | 141480.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63532876.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63532876.65 |
| 一、收入： | 306245965.62 |
| 1.利息收入 | 376341448.63 |
| 存款利息收入 | 78129.18 |
| 债券利息收入 | 375734954.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52896981.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52896981.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122992643.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.19 |
| 减：二、费用 | 67068014.5 |
| 1.管理人报酬 | 27344741.96 |
| 2.托管费 | 9114914.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46395.0 |
| 5.利息支出 | 29952318.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29952318.97 |
| 6.其他费用 | 294252.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239177951.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239177951.12 |
| 一、收入： | 214466550.85 |
| 1.利息收入 | 207347734.15 |
| 存款利息收入 | 38620.27 |
| 债券利息收入 | 207172949.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14192350.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14192350.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7073655.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.01 |
| 减：二、费用 | 35901626.75 |
| 1.管理人报酬 | 15305298.05 |
| 2.托管费 | 5101766.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28910.0 |
| 5.利息支出 | 15135423.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15135423.72 |
| 6.其他费用 | 145531.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178564924.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178564924.1 |
| 一、收入： | 489085839.7 |
| 1.利息收入 | 448283195.49 |
| 存款利息收入 | 68625.4 |
| 债券利息收入 | 448214570.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41417762.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41417762.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-615308.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.21 |
| 减：二、费用 | 80093115.72 |
| 1.管理人报酬 | 30596907.73 |
| 2.托管费 | 10198969.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40278.59 |
| 5.利息支出 | 38464988.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38464988.69 |
| 6.其他费用 | 302920.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408992723.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408992723.98 |
| 一、收入： | 238688841.05 |
| 1.利息收入 | 221973828.16 |
| 存款利息收入 | 32242.8 |
| 债券利息收入 | 221941585.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16151302.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16151302.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563532.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.9 |
| 减：二、费用 | 42732096.23 |
| 1.管理人报酬 | 15188815.07 |
| 2.托管费 | 5062938.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15778.59 |
| 5.利息支出 | 22079891.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22079891.46 |
| 6.其他费用 | 152395.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195956744.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195956744.82 |
| 一、收入： | 637525335.41 |
| 1.利息收入 | 437447257.38 |
| 存款利息收入 | 197863.86 |
| 债券利息收入 | 422423619.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1680530.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1680530.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198397540.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.21 |
| 减：二、费用 | 50085834.92 |
| 1.管理人报酬 | 30349893.66 |
| 2.托管费 | 10116631.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58648.75 |
| 5.利息支出 | 8898698.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8898698.24 |
| 6.其他费用 | 262842.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
587439500.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
587439500.49 |
| 一、收入： | 312984154.15 |
| 1.利息收入 | 210989832.54 |
| 存款利息收入 | 87287.0 |
| 债券利息收入 | 197907336.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1340460.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1340460.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100653855.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.14 |
| 减：二、费用 | 20806190.65 |
| 1.管理人报酬 | 15009876.41 |
| 2.托管费 | 5003292.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28572.5 |
| 5.利息支出 | 473758.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473758.14 |
| 6.其他费用 | 127585.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292177963.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292177963.5 |
| 一、收入： | 266652226.9 |
| 1.利息收入 | 342179867.65 |
| 存款利息收入 | 37493368.03 |
| 债券利息收入 | 297412193.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14099489.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14099489.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61428151.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 32069891.31 |
| 1.管理人报酬 | 23865642.98 |
| 2.托管费 | 7955214.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91317.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157716.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234582335.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234582335.59 |
| 一、收入： | 117425024.31 |
| 1.利息收入 | 127627129.13 |
| 存款利息收入 | 37238616.61 |
| 债券利息收入 | 84938070.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3864782.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3864782.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6337322.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 11650409.12 |
| 1.管理人报酬 | 8664825.32 |
| 2.托管费 | 2888275.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43287.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54021.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105774615.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105774615.19 |
