名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44712232.81 |
1.利息收入 | 839701.14 |
存款利息收入 | 243411.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35306187.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33653844.05 |
资产支持证券投资收益 | 1652343.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8565798.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
546.3 |
减:二、费用 | 4572636.59 |
1.管理人报酬 | 2364342.96 |
2.托管费 | 630491.45 |
3.销售服务费 | 19906.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1387236.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1387236.84 |
6.其他费用 | 101915.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40139596.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40139596.22 |
一、收入: | 82693654.96 |
1.利息收入 | 608625.53 |
存款利息收入 | 428158.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66220625.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62745179.9 |
资产支持证券投资收益 | 3475445.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15863389.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1013.79 |
减:二、费用 | 14695978.28 |
1.管理人报酬 | 4584571.44 |
2.托管费 | 1222552.33 |
3.销售服务费 | 2846.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8486629.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8486629.63 |
6.其他费用 | 219197.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67997676.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67997676.68 |
一、收入: | 48729412.22 |
1.利息收入 | 238496.26 |
存款利息收入 | 211752.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32053996.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30709651.3 |
资产支持证券投资收益 | 1344344.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16436670.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249.77 |
减:二、费用 | 7047652.41 |
1.管理人报酬 | 2249377.75 |
2.托管费 | 599834.02 |
3.销售服务费 | 1289.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3989155.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3989155.84 |
6.其他费用 | 110444.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41681759.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41681759.81 |
一、收入: | 50978722.16 |
1.利息收入 | 1419514.24 |
存款利息收入 | 1337767.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60440744.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57809458.46 |
资产支持证券投资收益 | 2658059.58 |
衍生工具收益 | -26773.99 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10884927.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3391.1 |
减:二、费用 | 11891415.74 |
1.管理人报酬 | 4537689.16 |
2.托管费 | 1210050.46 |
3.销售服务费 | 6596.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5691921.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5691921.45 |
6.其他费用 | 278465.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39087306.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39087306.42 |
一、收入: | 32608035.48 |
1.利息收入 | 991324.77 |
存款利息收入 | 961924.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29961875.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28720932.14 |
资产支持证券投资收益 | 1240943.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1652210.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2624.62 |
减:二、费用 | 5877220.84 |
1.管理人报酬 | 2233101.63 |
2.托管费 | 595493.71 |
3.销售服务费 | 2042.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2800743.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2800743.04 |
6.其他费用 | 158286.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26730814.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26730814.64 |
一、收入: | 83216735.28 |
1.利息收入 | 62588328.29 |
存款利息收入 | 1447499.56 |
债券利息收入 | 59850282.55 |
资产支持证券利息收入 | 727920.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-629382.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -629382.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21256383.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1405.94 |
减:二、费用 | 8799165.8 |
1.管理人报酬 | 4576244.27 |
2.托管费 | 1220331.91 |
3.销售服务费 | 322.37 |
4.交易费用 | 34940.67 |
5.利息支出 | 2517462.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2517462.39 |
6.其他费用 | 272571.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74417569.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74417569.48 |
一、收入: | 39529225.45 |
1.利息收入 | 31741568.68 |
存款利息收入 | 463169.37 |
债券利息收入 | 30394751.41 |
资产支持证券利息收入 | 340518.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1735323.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1735323.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9522683.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296.43 |
减:二、费用 | 3785304.27 |
1.管理人报酬 | 2303137.43 |
2.托管费 | 614170.06 |
3.销售服务费 | 22.56 |
4.交易费用 | 12341.02 |
5.利息支出 | 637419.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 637419.9 |
6.其他费用 | 125492.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35743921.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35743921.18 |
一、收入: | 64625226.22 |
1.利息收入 | 66977952.96 |
存款利息收入 | 214891.94 |
债券利息收入 | 65673221.65 |
资产支持证券利息收入 | 664211.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18308003.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18308003.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20662068.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1338.9 |
减:二、费用 | 12462805.78 |
1.管理人报酬 | 4597505.09 |
2.托管费 | 1226001.41 |
3.销售服务费 | 846.94 |
4.交易费用 | 44097.36 |
5.利息支出 | 6206193.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6206193.75 |
6.其他费用 | 258093.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52162420.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52162420.44 |
一、收入: | 41798812.74 |
1.利息收入 | 30968407.61 |
存款利息收入 | 99901.43 |
债券利息收入 | 30262515.55 |
资产支持证券利息收入 | 258486.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19981098.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19981098.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9151726.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1032.52 |
减:二、费用 | 5167661.61 |
1.管理人报酬 | 2290308.79 |
2.托管费 | 610749.05 |
3.销售服务费 | 748.13 |
4.交易费用 | 25362.98 |
5.利息支出 | 2076300.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2076300.28 |
6.其他费用 | 128793.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36631151.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36631151.13 |
一、收入: | 41688236.3 |
1.利息收入 | 30756579.61 |
存款利息收入 | 596438.21 |
债券利息收入 | 29549570.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2596597.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2596597.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8334902.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156.86 |
减:二、费用 | 4975363.65 |
1.管理人报酬 | 2471715.74 |
2.托管费 | 659124.17 |
3.销售服务费 | 282375.62 |
4.交易费用 | 25412.92 |
5.利息支出 | 1300066.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1300066.79 |
6.其他费用 | 226703.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36712872.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36712872.65 |
一、收入: | 10247224.92 |
1.利息收入 | 10552724.38 |
存款利息收入 | 77460.35 |
债券利息收入 | 10475264.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43558.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43558.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-349214.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156.86 |
减:二、费用 | 1447742.48 |
1.管理人报酬 | 767233.06 |
2.托管费 | 204595.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1650.0 |
5.利息支出 | 356831.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356831.99 |
6.其他费用 | 110934.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8799482.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8799482.44 |
一、收入: | 36053115.04 |
1.利息收入 | 23926002.17 |
存款利息收入 | 171276.22 |
债券利息收入 | 23738194.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2028101.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2028101.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10099011.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.33 |
减:二、费用 | 3168582.82 |
1.管理人报酬 | 1547279.34 |
2.托管费 | 412607.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8866.0 |
5.利息支出 | 954269.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 954269.64 |
6.其他费用 | 208114.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32884532.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32884532.22 |
一、收入: | 16490691.03 |
1.利息收入 | 12796098.6 |
存款利息收入 | 64877.18 |
债券利息收入 | 12731221.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1435662.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1435662.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5130254.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.27 |
减:二、费用 | 1637010.4 |
1.管理人报酬 | 755767.16 |
2.托管费 | 201537.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3018.5 |
5.利息支出 | 548386.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 548386.87 |
6.其他费用 | 102799.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14853680.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14853680.63 |
一、收入: | 17179698.08 |
1.利息收入 | 22112691.69 |
存款利息收入 | 864658.8 |
债券利息收入 | 20462832.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1132192.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1132192.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3800801.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.32 |
减:二、费用 | 2074976.59 |
1.管理人报酬 | 1489758.13 |
2.托管费 | 397268.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5627.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182321.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15104721.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15104721.49 |
一、收入: | 9293761.91 |
1.利息收入 | 9020075.03 |
存款利息收入 | 745889.17 |
债券利息收入 | 7549186.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
260686.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.11 |
减:二、费用 | 998042.3 |
1.管理人报酬 | 716320.2 |
2.托管费 | 191018.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4852.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85850.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8295719.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8295719.61 |