名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 8605.09 | -- | -- | 7022.84 | 81.61% | -- | -- |
2023-06-30 | 4832.32 | -- | -- | 3684.17 | 76.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 6508.19 | -- | -- | 8666.62 | 133.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 3328.76 | -- | -- | 4247.33 | 127.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 9569.65 | -- | -- | 528.31 | 5.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 4153.46 | -- | -- | -419.16 | -10.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 6409.43 | -- | -- | -1264.23 | -19.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 4959.44 | -- | -- | 1052.26 | 21.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 11445.61 | -- | -- | 1915.92 | 16.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 6558.96 | -- | -- | 810.15 | 12.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 5124.08 | -- | -- | 51.03 | 1.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 211.69 | -- | -- | -19.67 | -9.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 744.72 | -- | -- | -992.33 | -133.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 575.63 | -- | -- | -761.74 | -132.33% | -- | -- |
2016-12-31 | -183.29 | -- | -- | -7.04 | 3.84% | -- | -- |