招商招通纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3086433714.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3086433714.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3087142451.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89031160.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7864.91 |
| 应付管理人报酬 |
755329.19 |
| 应付托管费 |
251776.4 |
| 应付销售服务费 |
11859.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204143.15 |
| 负债合计 |
90262133.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2921044618.25 |
| 所有者权益合计 |
2996880318.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3087142451.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268867.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2128494751.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2128494751.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2129963838.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236014012.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
465684.79 |
| 应付托管费 |
155228.27 |
| 应付销售服务费 |
21.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114218.01 |
| 负债合计 |
236749165.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837610385.93 |
| 所有者权益合计 |
1893214672.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2129963838.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2518931.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2645400052.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2645400052.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2647918983.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432113282.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50016.45 |
| 应付管理人报酬 |
528597.43 |
| 应付托管费 |
176199.15 |
| 应付销售服务费 |
2232.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220442.5 |
| 负债合计 |
433090770.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2175454907.02 |
| 所有者权益合计 |
2214828213.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2647918983.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10503376.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2286421363.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2286421363.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2296924990.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225015472.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514571.85 |
| 应付托管费 |
171523.96 |
| 应付销售服务费 |
1655.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128820.05 |
| 负债合计 |
225832044.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976641497.34 |
| 所有者权益合计 |
2071092946.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2296924990.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3138317.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1916011840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1916011840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33319383.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2202469540.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411635.99 |
| 应付托管费 |
137212.0 |
| 应付销售服务费 |
171.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
780324.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2074311899.12 |
| 所有者权益合计 |
2201689216.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202469540.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3173224.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2182097840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2182097840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37866222.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2223137287.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157599563.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507939.09 |
| 应付托管费 |
169313.03 |
| 应付销售服务费 |
3.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41637.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
158435056.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1970917585.57 |
| 所有者权益合计 |
2064702231.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2223137287.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1336780.32 |
| 结算备付金 |
1597619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2724720720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2724720720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45610665.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773265784.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45599811.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689267.05 |
| 应付托管费 |
229755.68 |
| 应付销售服务费 |
2473.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15099.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
46746204.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2649468331.65 |
| 所有者权益合计 |
2726519579.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773265784.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545343.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3242460330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3242460330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81650762.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53762976.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3379419412.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
813345.56 |
| 应付托管费 |
271115.19 |
| 应付销售服务费 |
2442.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
1329490.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3231007579.02 |
| 所有者权益合计 |
3378089922.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3379419412.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4924068.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1907269850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1907269850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35314749.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947508668.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494338.27 |
| 应付托管费 |
164779.41 |
| 应付销售服务费 |
2503.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
868659.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1884034191.87 |
| 所有者权益合计 |
1946640008.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947508668.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9045496.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3260367082.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3260367082.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200550740.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43160731.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3513124050.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50439854.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782316.89 |
| 应付托管费 |
260772.28 |
| 应付销售服务费 |
12256.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7193.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
51698409.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3301517122.1 |
| 所有者权益合计 |
3461425640.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3513124050.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2866575.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4383.3 |
| 交易性金融资产 |
3625283932.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3625283932.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76049414.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3704204345.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659638530.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774858.34 |
| 应付托管费 |
258286.13 |
| 应付销售服务费 |
12831.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
417670.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212500.0 |
| 负债合计 |
661349167.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2822566128.98 |
| 所有者权益合计 |
3042855178.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3704204345.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035648.04 |
| 结算备付金 |
607308.57 |
| 存出保证金 |
2626.89 |
| 交易性金融资产 |
54456215.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54456215.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1146736.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57248535.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14002.29 |
| 应付托管费 |
4667.42 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
5135.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
148503.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54847361.29 |
| 所有者权益合计 |
57100031.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
57248535.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044892.57 |
| 结算备付金 |
13119.89 |
| 存出保证金 |
15043.53 |
| 交易性金融资产 |
50934230.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50934230.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1386903.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55394189.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14114.2 |
| 应付托管费 |
4704.71 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
68819.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54847435.81 |
| 所有者权益合计 |
55325370.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
55394189.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1143419.36 |
| 结算备付金 |
1042081.07 |
| 存出保证金 |
16748.41 |
| 交易性金融资产 |
290507486.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290507486.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33996370.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4219153.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330925259.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92062.3 |
| 应付托管费 |
30687.41 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138972.33 |
| 负债合计 |
273385.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331751295.11 |
| 所有者权益合计 |
330651874.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
330925259.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1637249.63 |
| 结算备付金 |
1377115.61 |
| 存出保证金 |
4290.18 |
| 交易性金融资产 |
435498541.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435498541.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199600539.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5905160.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644022896.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146099709.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106539.83 |
| 应付托管费 |
35513.26 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64068.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
146390228.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503801279.35 |
| 所有者权益合计 |
497632668.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
644022896.55 |
