| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86050924.67 |
| 1.利息收入 | 47530.51 |
| 存款利息收入 | 32925.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70228368.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70228368.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15377874.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397151.05 |
| 减：二、费用 | 13163242.82 |
| 1.管理人报酬 | 6189183.33 |
| 2.托管费 | 2063061.1 |
| 3.销售服务费 | 32016.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4649762.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4649762.79 |
| 6.其他费用 | 229219.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72887681.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72887681.85 |
| 一、收入： | 48323150.94 |
| 1.利息收入 | 19915.7 |
| 存款利息收入 | 19915.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36841665.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36841665.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11259991.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201578.59 |
| 减：二、费用 | 7094945.93 |
| 1.管理人报酬 | 2969653.98 |
| 2.托管费 | 989884.62 |
| 3.销售服务费 | 6818.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3016365.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3016365.85 |
| 6.其他费用 | 112222.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41228205.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41228205.01 |
| 一、收入： | 65081921.02 |
| 1.利息收入 | 855408.02 |
| 存款利息收入 | 70781.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86666236.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86666236.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22442833.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3109.89 |
| 减：二、费用 | 12245398.07 |
| 1.管理人报酬 | 5960766.81 |
| 2.托管费 | 1986922.33 |
| 3.销售服务费 | 22232.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4004280.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4004280.18 |
| 6.其他费用 | 271196.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52836522.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52836522.95 |
| 一、收入： | 33287619.98 |
| 1.利息收入 | 832664.88 |
| 存款利息收入 | 52095.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42473328.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42473328.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10019896.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523.31 |
| 减：二、费用 | 5968420.11 |
| 1.管理人报酬 | 2834537.6 |
| 2.托管费 | 944845.89 |
| 3.销售服务费 | 11619.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2057297.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2057297.15 |
| 6.其他费用 | 120119.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27319199.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27319199.87 |
| 一、收入： | 95696528.82 |
| 1.利息收入 | 68987752.11 |
| 存款利息收入 | 83996.81 |
| 债券利息收入 | 68678412.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5283068.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5283068.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20873983.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551724.5 |
| 减：二、费用 | 12012535.83 |
| 1.管理人报酬 | 6397955.56 |
| 2.托管费 | 2132651.81 |
| 3.销售服务费 | 5285.68 |
| 4.交易费用 | 38300.0 |
| 5.利息支出 | 3190849.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3190849.73 |
| 6.其他费用 | 247493.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83683992.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83683992.99 |
| 一、收入： | 41534562.82 |
| 1.利息收入 | 35901716.29 |
| 存款利息收入 | 40189.53 |
| 债券利息收入 | 35680181.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4191576.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4191576.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9518864.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305558.43 |
| 减：二、费用 | 5692418.25 |
| 1.管理人报酬 | 3477018.63 |
| 2.托管费 | 1159006.18 |
| 3.销售服务费 | 5087.29 |
| 4.交易费用 | 14275.0 |
| 5.利息支出 | 914938.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914938.55 |
| 6.其他费用 | 122092.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35842144.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35842144.57 |
| 一、收入： | 64094310.18 |
| 1.利息收入 | 89997290.64 |
| 存款利息收入 | 223116.1 |
| 债券利息收入 | 86644554.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12642284.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12642284.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13405932.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145236.82 |
| 减：二、费用 | 12233669.01 |
| 1.管理人报酬 | 8599794.53 |
| 2.托管费 | 2866598.24 |
| 3.销售服务费 | 29446.65 |
| 4.交易费用 | 45140.0 |
| 5.利息支出 | 433604.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433604.6 |
| 6.其他费用 | 259084.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51860641.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51860641.17 |
| 一、收入： | 49594423.28 |
| 1.利息收入 | 43287419.29 |
| 存款利息收入 | 146285.44 |
| 债券利息收入 | 41159381.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10522600.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10522600.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4217437.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841.53 |
| 减：二、费用 | 5740041.92 |
| 1.管理人报酬 | 4067190.94 |
| 2.托管费 | 1355730.39 |
| 3.销售服务费 | 14834.65 |
| 4.交易费用 | 23800.0 |
| 5.利息支出 | 144465.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144465.98 |
| 6.其他费用 | 134019.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43854381.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43854381.36 |
| 一、收入： | 114456080.43 |
| 1.利息收入 | 103000736.96 |
| 存款利息收入 | 94327.9 |
| 债券利息收入 | 102783691.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19159168.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19159168.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7710230.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6405.83 |
| 减：二、费用 | 13864928.91 |
| 1.管理人报酬 | 7809875.44 |
| 2.托管费 | 2603291.84 |
| 3.销售服务费 | 100744.76 |
| 4.交易费用 | 27135.0 |
| 5.利息支出 | 3075022.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3075022.64 |
| 6.其他费用 | 248859.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100591151.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100591151.52 |
| 一、收入： | 65589606.89 |
| 1.利息收入 | 61540027.94 |
| 存款利息收入 | 38294.0 |
| 债券利息收入 | 61443756.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8101466.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8101466.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4055339.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3451.69 |
| 减：二、费用 | 9100519.76 |
| 1.管理人报酬 | 4490810.84 |
| 2.托管费 | 1496936.98 |
| 3.销售服务费 | 73658.55 |
| 4.交易费用 | 11750.0 |
| 5.利息支出 | 2901253.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2901253.57 |
| 6.其他费用 | 126109.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56489087.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56489087.13 |
| 一、收入： | 51240844.4 |
| 1.利息收入 | 29987397.51 |
| 存款利息收入 | 108293.82 |
| 债券利息收入 | 29553070.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510267.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510267.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20713896.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29283.18 |
| 减：二、费用 | 5456147.69 |
| 1.管理人报酬 | 2001412.63 |
| 2.托管费 | 667137.52 |
| 3.销售服务费 | 24791.21 |
| 4.交易费用 | 22315.23 |
| 5.利息支出 | 2475882.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2475882.51 |
| 6.其他费用 | 259610.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45784696.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45784696.71 |
| 一、收入： | 2116887.35 |
| 1.利息收入 | 1400288.35 |
| 存款利息收入 | 9760.14 |
| 债券利息收入 | 1322410.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196681.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196681.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913280.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 342151.67 |
| 1.管理人报酬 | 83588.37 |
| 2.托管费 | 27862.74 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 1311.62 |
| 5.利息支出 | 81035.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81035.75 |
| 6.其他费用 | 144792.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1774735.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1774735.68 |
| 一、收入： | 7447152.38 |
| 1.利息收入 | 13750919.3 |
| 存款利息收入 | 69780.2 |
| 债券利息收入 | 13070791.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9923264.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9923264.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3093960.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525536.48 |
| 减：二、费用 | 2802949.2 |
| 1.管理人报酬 | 811121.01 |
| 2.托管费 | 270373.6 |
| 3.销售服务费 | 1010.01 |
| 4.交易费用 | 9293.52 |
| 5.利息支出 | 1414680.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1414680.38 |
| 6.其他费用 | 296470.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4644203.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4644203.18 |
| 一、收入： | 5756254.52 |
| 1.利息收入 | 12104400.06 |
| 存款利息收入 | 51719.9 |
| 债券利息收入 | 11541993.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7617374.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7617374.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1098994.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170234.77 |
| 减：二、费用 | 2502235.9 |
| 1.管理人报酬 | 704165.38 |
| 2.托管费 | 234721.72 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 6420.23 |
| 5.利息支出 | 1408710.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1408710.17 |
| 6.其他费用 | 148216.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3254018.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3254018.62 |
| 一、收入： | -1832936.19 |
| 1.利息收入 | 2092872.42 |
| 存款利息收入 | 101762.56 |
| 债券利息收入 | 1268752.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70400.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70400.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3855408.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 538206.51 |
| 1.管理人报酬 | 173661.5 |
| 2.托管费 | 57887.14 |
| 3.销售服务费 | 0.72 |
| 4.交易费用 | 1997.85 |
| 5.利息支出 | 218897.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218897.37 |
| 6.其他费用 | 85761.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2371142.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2371142.7 |
