招商招通纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7372064.41元 |
| 本期利润 |
13423844.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17550540.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1402587752.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1919712.16元 |
| 本期利润 |
2095878.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48259.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
3305898.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7477946.13元 |
| 本期利润 |
8365545.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2382564.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
396167096.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3638303.38元 |
| 本期利润 |
5177277.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4863521.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
199442264.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842475.83元 |
| 本期利润 |
877670.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18278613.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
601484359.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750804.87元 |
| 本期利润 |
441267.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7940.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
364796.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6999558.48元 |
| 本期利润 |
6432957.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1861005.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
293576840.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5280937.22元 |
| 本期利润 |
5129219.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6087107.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
298051999.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41760176.97元 |
| 本期利润 |
38937993.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3695730.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
295755725.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29796016.41元 |
| 本期利润 |
27732075.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45559932.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1775423754.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9102203.26元 |
| 本期利润 |
16253904.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77019709.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
1516283498.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.77元 |
| 本期利润 |
72.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
2257.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38701.33元 |
| 本期利润 |
29768.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2417.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.67元 |
| 本期利润 |
18.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2411.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9.22元 |
| 本期利润 |
-30.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2411.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
