名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 70.54 | 89.32 | 126.63% | -12.05 | -17.09% | 1.91 | 2.71% |
2019-12-31 | 683.02 | 507.63 | 74.32% | 31.54 | 4.62% | 5.34 | 0.78% |
2019-06-30 | 488.40 | 381.52 | 78.12% | 34.38 | 7.04% | 2.59 | 0.53% |
2018-12-31 | 569.62 | 102.46 | 17.99% | 16.50 | 2.90% | 19.22 | 3.37% |
2018-06-30 | 737.61 | 445.90 | 60.45% | 11.26 | 1.53% | 11.51 | 1.56% |
2017-12-31 | 1172.39 | 764.34 | 65.20% | 0.85 | 0.07% | 54.71 | 4.67% |
2017-06-30 | -76.95 | -116.37 | 151.23% | 0.85 | -1.10% | 22.95 | -29.82% |