华安睿安定开混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
206592.52元 |
本期利润 |
125356.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
961369.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1851元 |
期末基金资产净值 |
6156197.57元 |
期末基金份额净值 |
1.1851元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1414399.31元 |
本期利润 |
1558003.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1997元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.01% |
本期基金份额净值增长率 |
13.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
874984.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
期末基金资产净值 |
6343538.78元 |
期末基金份额净值 |
1.16元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1101601.93元 |
本期利润 |
1153914.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
755331.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
期末基金资产净值 |
8002901.43元 |
期末基金份额净值 |
1.1042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25490.39元 |
本期利润 |
342715.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
317346.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
期末基金资产净值 |
12807739.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0254元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1205102.46元 |
本期利润 |
1222801.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1475078.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
期末基金资产净值 |
21032976.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0754元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3031337.96元 |
本期利润 |
2603986.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1295523.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
期末基金资产净值 |
33754830.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0399元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-421257.02元 |
本期利润 |
-1247684.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1247684.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
期末基金资产净值 |
90228309.84元 |
期末基金份额净值 |
0.9864元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |