名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 34.88 | 13.18 | 37.79% | 2.47 | 7.07% | 13.07 | 37.47% | 1.81 | 5.20% |
2019-12-31 | 97.71 | 48.32 | 49.45% | 8.05 | 8.24% | 22.41 | 22.93% | 5.22 | 5.34% |
2019-06-30 | 60.16 | 28.21 | 46.89% | 4.70 | 7.82% | 17.09 | 28.41% | 3.07 | 5.10% |
2018-12-31 | 259.04 | 111.73 | 43.13% | 18.62 | 7.19% | 81.57 | 31.49% | 12.86 | 4.96% |
2018-06-30 | 163.78 | 71.47 | 43.64% | 11.91 | 7.27% | 55.23 | 33.72% | 7.90 | 4.82% |
2017-12-31 | 455.52 | 229.78 | 50.44% | 38.30 | 8.41% | 116.80 | 25.64% | 33.83 | 7.43% |
2017-06-30 | 201.07 | 96.13 | 47.81% | 16.02 | 7.97% | 59.97 | 29.82% | 15.96 | 7.94% |