名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2013.94 |
1.利息收入 | 2013.94 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
559059.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-559059.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26221.2 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26129.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24207.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24207.26 |
一、收入: | -6611849.64 |
1.利息收入 | 11278.03 |
存款利息收入 | 11278.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133251.49 |
股票投资收益 | -78468.5 |
基金投资收益 | -55399.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 616.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6504873.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14997.22 |
减:二、费用 | 59773.56 |
1.管理人报酬 | 8052.16 |
2.托管费 | 1610.47 |
3.销售服务费 | 574.95 |
4.交易费用 | 6810.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42725.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6671623.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6671623.2 |
一、收入: | -2676714.52 |
1.利息收入 | 4986.17 |
存款利息收入 | 4986.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42129.5 |
股票投资收益 | -32125.5 |
基金投资收益 | -10180.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2648734.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9163.44 |
减:二、费用 | 174920.69 |
1.管理人报酬 | 3675.26 |
2.托管费 | 735.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1785.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168724.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2851635.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2851635.21 |
一、收入: | 6234612.64 |
1.利息收入 | 152321.89 |
存款利息收入 | 101125.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4290755.16 |
股票投资收益 | 451040.83 |
基金投资收益 | 3823274.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16439.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1404479.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387056.56 |
减:二、费用 | 346413.71 |
1.管理人报酬 | 66273.74 |
2.托管费 | 13254.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 234639.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32245.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5888198.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5888198.93 |