名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23008.28 | -- | -- | 7544.42 | 32.79% | -- | -- |
2023-06-30 | 9443.50 | -- | -- | 3385.68 | 35.85% | -- | -- |
2022-12-31 | 15288.88 | -- | -- | 8481.64 | 55.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 8458.98 | -- | -- | 4232.00 | 50.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 18080.84 | -- | -- | 68.06 | 0.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 9294.08 | -- | -- | 8.95 | 0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 27476.03 | -- | -- | -229.75 | -0.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 16866.58 | -- | -- | -102.82 | -0.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 69079.43 | -- | -- | -52.97 | -0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 41252.72 | -- | -- | -55.40 | -0.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 116450.61 | -- | -- | 66.57 | 0.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 62622.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 31188.87 | -- | -- | 5.72 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 604.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |