| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.9935 | 1.62% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9744 | 1.62% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.8535 | 1.16% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.8478 | 1.16% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5075 | 1.87% |
| 浙商日添利B | 0.4382 | 1.64% |
| 浙商日添金A | 0.442 | 1.61% |
| 浙商日添利A | 0.3722 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6903.24元 |
| 本期利润 | 101188.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101187.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 6027926.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50225.81元 |
| 本期利润 | 57201.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64572.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 8101878.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43433439.75元 |
| 本期利润 | 36586766.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30847.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 12518858.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22508033.21元 |
| 本期利润 | 21013147.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21036625.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 956505016.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59559563.14元 |
| 本期利润 | 75177130.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3422974.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1233401141.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30301416.04元 |
| 本期利润 | 30876216.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142994519.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 1371402297.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60640928.23元 |
| 本期利润 | 46611495.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112117147.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 1340517996.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32671650.47元 |
| 本期利润 | 23348986.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88855956.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 1317274311.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53293343.24元 |
| 本期利润 | 74193208.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87980458.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 1616443119.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27920107.47元 |
| 本期利润 | 34173453.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47956900.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 1576331547.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69049687.11元 |
| 本期利润 | 108187395.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13782644.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 1542123437.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33658718.24元 |
| 本期利润 | 43065289.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16671362.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 1545005354.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53789043.36元 |
| 本期利润 | 14764650.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26394019.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 1501939172.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19053181.51元 |
| 本期利润 | 6045338.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35113484.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 1493227510.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
