名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银恒丰纯债债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.0021 |
2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0031 |
2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.0027 |
2017 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.0034 |
2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.004 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 0.0034 |
2017 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.0021 |
2017 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.0038 |
2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 0.0068 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |