| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8594 | 1.00% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7789 | 0.69% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7662 | 0.67% |
| 兴银策略智选混合C | 0.8053 | 0.36% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8204 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.4964 | 2.19% |
| 兴银现金添利A | 0.4963 | 2.19% |
| 兴银货币B | 0.4523 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.4973 | 1.96% |
| 兴银现金收益 | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9958005.23 |
| 1.利息收入 | 12756494.58 |
| 存款利息收入 | 1456986.37 |
| 债券利息收入 | 11097677.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2555773.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2555773.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242715.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4416301.36 |
| 1.管理人报酬 | 1434670.86 |
| 2.托管费 | 204953.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12077.5 |
| 5.利息支出 | 2592742.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2592742.31 |
| 6.其他费用 | 171857.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5541703.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5541703.87 |
| 一、收入： | 4312513.02 |
| 1.利息收入 | 6433402.82 |
| 存款利息收入 | 1363613.33 |
| 债券利息收入 | 5067847.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423052.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -423052.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1697837.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2327932.29 |
| 1.管理人报酬 | 724931.18 |
| 2.托管费 | 103561.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5219.65 |
| 5.利息支出 | 1409449.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409449.45 |
| 6.其他费用 | 84770.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1984580.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1984580.73 |
