| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8594 | 1.00% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7789 | 0.69% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7662 | 0.67% |
| 兴银策略智选混合C | 0.8053 | 0.36% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8204 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.4964 | 2.19% |
| 兴银现金添利A | 0.4963 | 2.19% |
| 兴银货币B | 0.4523 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.4973 | 1.96% |
| 兴银现金收益 | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5784419.69元 |
| 本期利润 | 5541703.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1725104.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 63097045.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3682418.53元 |
| 本期利润 | 1984580.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2182620.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 210479666.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
