兴银长富一年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
57804179.0 |
| 结算备付金 |
5324909.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85079.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63214168.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
340.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50235.0 |
| 负债合计 |
51122.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61371941.61 |
| 所有者权益合计 |
63163045.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
63214168.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27257859.56 |
| 结算备付金 |
1741144.82 |
| 存出保证金 |
9647.83 |
| 交易性金融资产 |
33301850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33301850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029090.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63339592.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88142.45 |
| 应付托管费 |
12591.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
242546.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61371941.61 |
| 所有者权益合计 |
63097045.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
63339592.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985369.96 |
| 结算备付金 |
5656521.43 |
| 存出保证金 |
14420.86 |
| 交易性金融资产 |
268976277.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268976277.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4983552.54 |
| 应收利息 |
5073230.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285689372.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5505777.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120441.49 |
| 应付托管费 |
17205.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-9482.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73766.77 |
| 负债合计 |
75209706.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208297046.1 |
| 所有者权益合计 |
210479666.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
285689372.78 |
