名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1821.12 | 562.29 | 30.88% | 47.87 | 2.63% | 1130.39 | 62.07% |
2023-06-30 | 1447.19 | 1777.05 | 122.79% | 47.87 | 3.31% | 1137.57 | 78.61% |
2022-12-31 | -1770.26 | 705.24 | -39.84% | 0.64 | -0.04% | 664.20 | -37.52% |
2022-06-30 | 1769.75 | 1048.52 | 59.25% | 0.64 | 0.04% | 216.00 | 12.21% |
2021-12-31 | 2105.68 | 5112.31 | 242.79% | 30.74 | 1.46% | 376.16 | 17.86% |
2021-06-30 | 1226.93 | 3404.50 | 277.48% | -- | -- | 91.73 | 7.48% |
2020-12-31 | 12005.08 | 8089.21 | 67.38% | -- | -- | 530.32 | 4.42% |
2020-06-30 | 3415.97 | 3767.57 | 110.29% | -- | -- | 274.53 | 8.04% |
2019-12-31 | 11188.83 | 7519.35 | 67.20% | -- | -- | 486.36 | 4.35% |
2019-06-30 | 7068.58 | 5612.72 | 79.40% | -- | -- | 264.09 | 3.74% |
2018-12-31 | -8003.71 | -5813.61 | 72.64% | -10.66 | 0.13% | 191.91 | -2.40% |
2018-06-30 | -2838.40 | 269.55 | -9.50% | -10.66 | 0.38% | 133.02 | -4.69% |
2017-12-31 | 4568.23 | 2957.54 | 64.74% | -1016.57 | -22.25% | 238.35 | 5.22% |
2017-06-30 | -714.91 | -1078.97 | 150.92% | -1016.57 | 142.19% | 188.70 | -26.39% |