名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 156192340.26 |
1.利息收入 | 134919.36 |
存款利息收入 | 134919.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24736765.05 |
股票投资收益 | 16443962.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6262885.11 |
股利收益 | 2029917.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137672522.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6362947.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11080.69 |
减:二、费用 | 4009836.59 |
1.管理人报酬 | 2811990.55 |
2.托管费 | 878747.06 |
3.销售服务费 | 17139.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279399.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152182503.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152182503.67 |
一、收入: | 267943991.56 |
1.利息收入 | 175022.63 |
存款利息收入 | 175022.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73768140.73 |
股票投资收益 | 64620358.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4604188.65 |
股利收益 | 4543593.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193047389.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
872291.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81147.65 |
减:二、费用 | 6861388.57 |
1.管理人报酬 | 4793372.25 |
2.托管费 | 1497928.8 |
3.销售服务费 | 46095.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 507408.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261082602.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261082602.99 |
一、收入: | 221081219.26 |
1.利息收入 | 53249.23 |
存款利息收入 | 53249.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36477953.68 |
股票投资收益 | 30450558.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3627051.17 |
股利收益 | 2400344.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183362891.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1126721.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60402.91 |
减:二、费用 | 3320650.6 |
1.管理人报酬 | 2311227.03 |
2.托管费 | 722258.41 |
3.销售服务费 | 26709.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247393.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
217760568.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
217760568.66 |
一、收入: | -130742908.72 |
1.利息收入 | 106667.73 |
存款利息收入 | 106667.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16943688.35 |
股票投资收益 | 14956504.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2730048.96 |
股利收益 | 4717233.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149449732.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1469833.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186634.19 |
减:二、费用 | 6494232.01 |
1.管理人报酬 | 4537608.65 |
2.托管费 | 1418002.6 |
3.销售服务费 | 48924.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 489696.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137237140.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137237140.73 |
一、收入: | -143760173.41 |
1.利息收入 | 53607.22 |
存款利息收入 | 53607.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4720390.98 |
股票投资收益 | 5867915.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3395132.54 |
股利收益 | 2247607.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149125614.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
487973.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103468.86 |
减:二、费用 | 3324300.71 |
1.管理人报酬 | 2323031.65 |
2.托管费 | 725947.32 |
3.销售服务费 | 21042.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254278.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147084474.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147084474.12 |
一、收入: | 179772079.55 |
1.利息收入 | 52951.71 |
存款利息收入 | 52951.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128931550.92 |
股票投资收益 | 121413836.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2329319.59 |
股利收益 | 5188394.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51575346.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1416301.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628531.89 |
减:二、费用 | 8033718.99 |
1.管理人报酬 | 5608896.22 |
2.托管费 | 1752780.16 |
3.销售服务费 | 3169.87 |
4.交易费用 | 29209.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 631278.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171738360.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171738360.56 |
一、收入: | 83763658.74 |
1.利息收入 | 25185.02 |
存款利息收入 | 25185.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35929529.63 |
股票投资收益 | 32005602.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1037685.44 |
股利收益 | 2886241.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48119046.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-617832.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307729.56 |
减:二、费用 | 4220830.63 |
1.管理人报酬 | 2951997.03 |
2.托管费 | 922499.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11868.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330730.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79542828.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79542828.11 |
一、收入: | 210595673.73 |
1.利息收入 | 200781.18 |
存款利息收入 | 200781.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67768615.62 |
股票投资收益 | 65490979.3 |
基金投资收益 | -192458.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5508333.3 |
股利收益 | 7978428.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146281393.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5199533.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1544416.34 |
减:二、费用 | 9082285.08 |
1.管理人报酬 | 6298011.45 |
2.托管费 | 1968128.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126500.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 689644.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201513388.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201513388.65 |
一、收入: | 103415188.71 |
1.利息收入 | 141407.39 |
存款利息收入 | 141407.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6543176.53 |
股票投资收益 | 8276553.44 |
基金投资收益 | -192458.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5887604.11 |
股利收益 | 4346685.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97479063.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1742529.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994071.36 |
减:二、费用 | 4330046.94 |
1.管理人报酬 | 2991873.29 |
2.托管费 | 934960.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95293.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307920.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99085141.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99085141.77 |
一、收入: | 54243387.94 |
1.利息收入 | 55216.84 |
存款利息收入 | 55216.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7380774.66 |
股票投资收益 | 5692587.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1688187.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46809316.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-229407.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227488.12 |
减:二、费用 | 1880918.4 |
1.管理人报酬 | 1077578.08 |
2.托管费 | 336743.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17603.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448993.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52362469.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52362469.54 |
一、收入: | 27959777.71 |
1.利息收入 | 25386.63 |
存款利息收入 | 25386.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4700690.81 |
股票投资收益 | 3898546.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 802144.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23161329.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-55561.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127931.73 |
减:二、费用 | 841378.21 |
1.管理人报酬 | 470273.98 |
2.托管费 | 146960.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7567.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216575.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27118399.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27118399.5 |
一、收入: | -13283323.12 |
1.利息收入 | 40825.79 |
存款利息收入 | 40825.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3441010.85 |
股票投资收益 | 2321322.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1119687.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16519108.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-452105.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206054.69 |
减:二、费用 | 1570678.94 |
1.管理人报酬 | 757625.79 |
2.托管费 | 236758.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26908.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 549386.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14854002.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14854002.06 |
一、收入: | 4966849.65 |
1.利息收入 | 9208.18 |
存款利息收入 | 9208.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1671526.02 |
股票投资收益 | 1390695.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280830.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3213321.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
30602.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42191.56 |
减:二、费用 | 571961.23 |
1.管理人报酬 | 201162.12 |
2.托管费 | 62863.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3102.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304833.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4394888.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4394888.42 |
一、收入: | 33724204.64 |
1.利息收入 | 45819.78 |
存款利息收入 | 45819.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29247386.47 |
股票投资收益 | 27763819.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1483566.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6326233.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2295286.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400051.14 |
减:二、费用 | 1823335.38 |
1.管理人报酬 | 1019576.26 |
2.托管费 | 318617.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 132956.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 352185.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31900869.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31900869.26 |
一、收入: | 29319045.74 |
1.利息收入 | 41207.87 |
存款利息收入 | 41207.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28078167.54 |
股票投资收益 | 26811708.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1266458.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3032092.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2207144.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374722.23 |
减:二、费用 | 1590703.19 |
1.管理人报酬 | 865316.33 |
2.托管费 | 270411.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 130835.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324140.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27728342.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27728342.55 |