易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
11888270.38 |
存出保证金 |
4884307.41 |
交易性金融资产 |
1069005148.64 |
股票投资 |
1069005148.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
66553.2 |
应收申购款 |
88784447.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1266678515.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38808160.48 |
应付赎回款 |
2190517.12 |
应付管理人报酬 |
593013.79 |
应付托管费 |
185316.81 |
应付销售服务费 |
2902.3 |
应付税费 |
136997.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280236.6 |
负债合计 |
42197144.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
265680389.29 |
所有者权益合计 |
1224481371.84 |
负债和所有者权益合计 |
1266678515.99 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5311896.52 |
存出保证金 |
1820281.38 |
交易性金融资产 |
573512614.08 |
股票投资 |
573512614.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
68981.68 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
638155866.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3984504.14 |
应付管理人报酬 |
428951.55 |
应付托管费 |
134047.34 |
应付销售服务费 |
3101.43 |
应付税费 |
26080.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
512192.46 |
负债合计 |
5088877.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
171911991.49 |
所有者权益合计 |
633066988.55 |
负债和所有者权益合计 |
638155866.09 |
资产: |
银行存款 |
44483174.8 |
结算备付金 |
3318521.34 |
存出保证金 |
1028202.0 |
交易性金融资产 |
602957741.62 |
股票投资 |
602957741.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11514637.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
68456.07 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
663370732.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7644818.48 |
应付管理人报酬 |
420295.64 |
应付托管费 |
131342.38 |
应付销售服务费 |
3926.86 |
应付税费 |
91123.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
627348.43 |
负债合计 |
8918855.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
190884343.0 |
所有者权益合计 |
654451877.81 |
负债和所有者权益合计 |
663370732.93 |
资产: |
银行存款 |
41730470.04 |
结算备付金 |
1447550.6 |
存出保证金 |
665745.84 |
交易性金融资产 |
465023587.79 |
股票投资 |
465023587.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
101190.28 |
应收申购款 |
1680884.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510649429.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
676818.17 |
应付管理人报酬 |
357844.0 |
应付托管费 |
111826.24 |
应付销售服务费 |
4893.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490697.7 |
负债合计 |
1642079.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
214118906.4 |
所有者权益合计 |
509007350.24 |
负债和所有者权益合计 |
510649429.41 |
资产: |
银行存款 |
43008687.24 |
结算备付金 |
1764883.44 |
存出保证金 |
930200.04 |
交易性金融资产 |
491182984.36 |
股票投资 |
491182984.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
96753.76 |
应收申购款 |
1400742.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
538384251.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3052590.53 |
应付管理人报酬 |
362106.96 |
应付托管费 |
113158.41 |
应付销售服务费 |
3753.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258375.67 |
负债合计 |
3789985.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
227223326.98 |
所有者权益合计 |
534594265.63 |
负债和所有者权益合计 |
538384251.15 |
资产: |
银行存款 |
46708909.73 |
结算备付金 |
3374817.4 |
存出保证金 |
715353.54 |
交易性金融资产 |
566044889.31 |
股票投资 |
566044889.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3138.65 |
应收股利 |
86611.39 |
应收申购款 |
2093699.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
619027419.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4109264.19 |
应付管理人报酬 |
425167.75 |
应付托管费 |
132864.93 |
应付销售服务费 |
1222.95 |
应付税费 |
9931.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
582947.38 |
负债合计 |
5261398.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
202715959.11 |
所有者权益合计 |
613766020.93 |
负债和所有者权益合计 |
619027419.21 |
资产: |
银行存款 |
57180582.26 |
结算备付金 |
2136238.79 |
存出保证金 |
818623.87 |
交易性金融资产 |
712069779.23 |
股票投资 |
712069779.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18772841.74 |
应收利息 |
1195.58 |
应收股利 |
110030.93 |
应收申购款 |
3036395.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
794125688.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24518586.73 |
应付管理人报酬 |
497051.3 |
应付托管费 |
155328.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20314.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
512659.67 |
负债合计 |
25703940.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
291666064.45 |
所有者权益合计 |
768421747.32 |
负债和所有者权益合计 |
794125688.22 |
资产: |
银行存款 |
51858323.37 |
结算备付金 |
1730853.7 |
存出保证金 |
689029.44 |
交易性金融资产 |
726571790.6 |
股票投资 |
726571790.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6153792.72 |
应收利息 |
1724.66 |
应收股利 |
112169.76 |
应收申购款 |
1321049.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
788438733.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9106399.38 |
应付管理人报酬 |
525618.32 |
应付托管费 |
164255.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
659750.09 |
负债合计 |
10456023.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
328661161.87 |
所有者权益合计 |
777982710.25 |
负债和所有者权益合计 |
788438733.78 |
资产: |
银行存款 |
74341706.2 |
结算备付金 |
2614700.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
893858330.24 |
股票投资 |
893858330.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12674664.6 |
应收利息 |
4049.86 |
应收股利 |
171355.48 |
应收申购款 |
3650123.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
987314929.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38013262.73 |
应付管理人报酬 |
637284.98 |
应付托管费 |
199151.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
528741.39 |
负债合计 |
39378440.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
454916835.93 |
所有者权益合计 |
947936488.83 |
负债和所有者权益合计 |
987314929.52 |
资产: |
银行存款 |
12766362.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
226896537.4 |
股票投资 |
226896537.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1847.97 |
应收股利 |
38738.49 |
应收申购款 |
11777349.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1046430.0 |
资产总计 |
252527266.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10404866.75 |
应付赎回款 |
1822118.64 |
应付管理人报酬 |
134885.14 |
应付托管费 |
42151.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
473084.93 |
负债合计 |
12877107.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
130423626.17 |
所有者权益合计 |
239650159.01 |
负债和所有者权益合计 |
252527266.07 |
资产: |
银行存款 |
9112063.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
109247912.16 |
股票投资 |
109247912.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2342.47 |
应收股利 |
47796.48 |
应收申购款 |
1013013.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119423128.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2732296.04 |
应付管理人报酬 |
73596.53 |
应付托管费 |
22998.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
305320.03 |
负债合计 |
3134211.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
74668823.81 |
所有者权益合计 |
116288917.1 |
负债和所有者权益合计 |
119423128.62 |
资产: |
银行存款 |
13932509.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
112241517.01 |
股票投资 |
112241517.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2404.51 |
应收股利 |
35295.86 |
应收申购款 |
426738.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126638464.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7500401.1 |
应付管理人报酬 |
87031.62 |
应付托管费 |
27197.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
669584.37 |
负债合计 |
8284214.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
95334006.52 |
所有者权益合计 |
118354250.33 |
负债和所有者权益合计 |
126638464.81 |
资产: |
银行存款 |
4200679.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
52333329.32 |
股票投资 |
52333329.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
410.42 |
应收股利 |
9898.54 |
应收申购款 |
859425.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57403743.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
780734.91 |
应付赎回款 |
882618.91 |
应付管理人报酬 |
34941.97 |
应付托管费 |
10919.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
570808.03 |
负债合计 |
2280023.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
41281597.65 |
所有者权益合计 |
55123719.9 |
负债和所有者权益合计 |
57403743.11 |
资产: |
银行存款 |
2759847.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43710172.62 |
股票投资 |
43710172.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
356.56 |
应收股利 |
8516.29 |
应收申购款 |
1394695.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47873588.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
883935.21 |
应付赎回款 |
214194.02 |
应付管理人报酬 |
29685.16 |
应付托管费 |
9276.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
303737.36 |
负债合计 |
1440828.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
38387989.84 |
所有者权益合计 |
46432760.32 |
负债和所有者权益合计 |
47873588.71 |
资产: |
银行存款 |
2897187.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
37473465.3 |
股票投资 |
37473465.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
158.01 |
应收股利 |
8187.75 |
应收申购款 |
577327.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40956325.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1245154.76 |
应付管理人报酬 |
53782.87 |
应付托管费 |
16807.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339577.48 |
负债合计 |
1655322.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
36551018.74 |
所有者权益合计 |
39301003.45 |
负债和所有者权益合计 |
40956325.69 |
资产: |
银行存款 |
357554298.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
86415.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
40867.42 |
资产总计 |
357681581.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
46978.4 |
应付托管费 |
14680.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3336.15 |
负债合计 |
64995.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
358188308.79 |
所有者权益合计 |
357616586.19 |
负债和所有者权益合计 |
357681581.49 |