名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37329944.24 |
1.利息收入 | 169919.06 |
存款利息收入 | 9121.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36784061.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36784061.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375828.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135.0 |
减:二、费用 | 8628400.64 |
1.管理人报酬 | 3224372.2 |
2.托管费 | 1074790.72 |
3.销售服务费 | 21.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4119424.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4119424.31 |
6.其他费用 | 209792.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28701543.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28701543.6 |
一、收入: | 21688883.5 |
1.利息收入 | 139688.24 |
存款利息收入 | 3574.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21128134.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21128134.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
421022.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37.56 |
减:二、费用 | 3572130.61 |
1.管理人报酬 | 1619520.36 |
2.托管费 | 539840.14 |
3.销售服务费 | 13.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1309673.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1309673.77 |
6.其他费用 | 103082.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18116752.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18116752.89 |
一、收入: | 36822555.27 |
1.利息收入 | 53449.41 |
存款利息收入 | 11376.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40561325.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40561325.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3792284.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64.15 |
减:二、费用 | 7761656.26 |
1.管理人报酬 | 3413439.18 |
2.托管费 | 1137812.89 |
3.销售服务费 | 54.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3005350.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3005350.16 |
6.其他费用 | 204999.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29060899.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29060899.01 |
一、收入: | 19774685.61 |
1.利息收入 | 19104.64 |
存款利息收入 | 5878.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20205580.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20205580.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-450007.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.11 |
减:二、费用 | 4148482.73 |
1.管理人报酬 | 1703009.83 |
2.托管费 | 567669.85 |
3.销售服务费 | 23.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1775908.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1775908.18 |
6.其他费用 | 101871.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15626202.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15626202.88 |
一、收入: | 62235866.95 |
1.利息收入 | 37927141.13 |
存款利息收入 | 11055.47 |
债券利息收入 | 37637444.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23487759.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23487759.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
820965.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.35 |
减:二、费用 | 8655710.12 |
1.管理人报酬 | 3371781.09 |
2.托管费 | 1123927.08 |
3.销售服务费 | 41.22 |
4.交易费用 | 63800.0 |
5.利息支出 | 3890885.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3890885.2 |
6.其他费用 | 205275.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53580156.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53580156.83 |
一、收入: | 24773053.87 |
1.利息收入 | 17904143.26 |
存款利息收入 | 6573.87 |
债券利息收入 | 17639252.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6621804.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6621804.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247105.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.35 |
减:二、费用 | 3921854.68 |
1.管理人报酬 | 1648421.92 |
2.托管费 | 549474.01 |
3.销售服务费 | 19.91 |
4.交易费用 | 33375.0 |
5.利息支出 | 1581259.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1581259.46 |
6.其他费用 | 109304.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20851199.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20851199.19 |
一、收入: | 41157066.95 |
1.利息收入 | 40053761.01 |
存款利息收入 | 11531.59 |
债券利息收入 | 39439416.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97223.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97223.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1005729.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352.28 |
减:二、费用 | 7352972.7 |
1.管理人报酬 | 3261745.8 |
2.托管费 | 1087248.68 |
3.销售服务费 | 20.68 |
4.交易费用 | 85175.0 |
5.利息支出 | 2711351.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2711351.57 |
6.其他费用 | 207430.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33804094.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33804094.25 |
一、收入: | 32633248.73 |
1.利息收入 | 20370697.43 |
存款利息收入 | 6673.53 |
债券利息收入 | 20129864.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12071947.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12071947.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190320.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284.08 |
减:二、费用 | 3485135.24 |
1.管理人报酬 | 1624768.75 |
2.托管费 | 541589.56 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | 34250.0 |
5.利息支出 | 1180952.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1180952.81 |
6.其他费用 | 103566.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29148113.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29148113.49 |
一、收入: | 48335729.97 |
1.利息收入 | 44452456.79 |
存款利息收入 | 15221.11 |
债券利息收入 | 44329633.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5996210.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5996210.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2112937.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 7611729.58 |
1.管理人报酬 | 3130151.56 |
2.托管费 | 1043383.8 |
3.销售服务费 | 2.07 |
4.交易费用 | 39879.18 |
5.利息支出 | 3193278.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3193278.01 |
6.其他费用 | 205034.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40724000.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40724000.39 |
一、收入: | 22047654.31 |
1.利息收入 | 22591958.88 |
存款利息收入 | 8280.25 |
债券利息收入 | 22499995.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3321084.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3321084.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3865389.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4073558.78 |
1.管理人报酬 | 1537580.74 |
2.托管费 | 512526.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19304.18 |
5.利息支出 | 1895097.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1895097.67 |
6.其他费用 | 109049.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17974095.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17974095.53 |
一、收入: | 30349463.42 |
1.利息收入 | 19961302.88 |
存款利息收入 | 88747.48 |
债券利息收入 | 18972323.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4430315.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4430315.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5957845.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3817166.27 |
1.管理人报酬 | 1405241.34 |
2.托管费 | 468413.88 |
3.销售服务费 | 7961.25 |
4.交易费用 | 39678.26 |
5.利息支出 | 1725956.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1725956.29 |
6.其他费用 | 169915.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26532297.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26532297.15 |
一、收入: | 34278.91 |
1.利息收入 | 28937.47 |
存款利息收入 | 2277.43 |
债券利息收入 | 26660.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6838.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6838.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1497.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21936.92 |
1.管理人报酬 | 2748.05 |
2.托管费 | 916.08 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | 49.3 |
5.利息支出 | 922.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 922.58 |
6.其他费用 | 17293.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12341.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12341.99 |
一、收入: | 9613382.67 |
1.利息收入 | 8474418.2 |
存款利息收入 | 376459.5 |
债券利息收入 | 7750279.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1136891.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1136891.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2072.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2951175.08 |
1.管理人报酬 | 496866.44 |
2.托管费 | 165622.15 |
3.销售服务费 | 13.0 |
4.交易费用 | 7492.09 |
5.利息支出 | 1943566.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1943566.77 |
6.其他费用 | 337614.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6662207.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6662207.59 |
一、收入: | 4335862.85 |
1.利息收入 | 3705022.57 |
存款利息收入 | 344666.6 |
债券利息收入 | 3026132.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
820.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
630020.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1197792.13 |
1.管理人报酬 | 233187.8 |
2.托管费 | 77729.29 |
3.销售服务费 | 5.64 |
4.交易费用 | 3367.15 |
5.利息支出 | 762771.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 762771.8 |
6.其他费用 | 120730.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3138070.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3138070.72 |