名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.33% | -3.36% | 9.47% | 22.47% | 12.71% | -6.40% | 16.13% | -7.46% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
216|4188 | 4318|4340 | 38|4324 | 70|4225 | 188|4040 | 660|3740 | 159|2981 | 184|1849 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9131 | 0.9131 | 1.78% | |
2024-04-25 | 0.8971 | 0.8971 | 0.61% | |
2024-04-24 | 0.8917 | 0.8917 | 1.90% | |
2024-04-23 | 0.8751 | 0.8751 | -4.50% | |
2024-04-22 | 0.9163 | 0.9163 | -3.02% |
截至2024-03-31 万家战略发展产业混合C期末总份额为3.75亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 571.00 | 9607.92 | 8.91% |
600026 | 中远海能 | 478.00 | 8046.44 | 7.46% |
600547 | 山东黄金 | 266.00 | 7530.92 | 6.98% |
000807 | 云铝股份 | 507.00 | 7004.60 | 6.49% |
603993 | 洛阳钼业 | 779.00 | 6488.77 | 6.02% |
601857 | 中国石油 | 643.00 | 6357.19 | 5.89% |
000983 | 山西焦煤 | 603.00 | 6227.52 | 5.77% |
600489 | 中金黄金 | 446.00 | 5892.32 | 5.46% |
000630 | 铜陵有色 | 1331.00 | 5284.82 | 4.90% |
000975 | 银泰黄金 | 266.00 | 4814.47 | 4.46% |