| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.24 | 56.53 | 60.63% | 5.65 | 6.06% | -- | -- | 0.06 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 46.61 | 27.40 | 58.79% | 2.74 | 5.88% | -- | -- | 0.02 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 85.17 | 51.03 | 59.91% | 5.10 | 5.99% | -- | -- | 0.04 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 40.31 | 23.48 | 58.24% | 2.35 | 5.82% | -- | -- | 0.02 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 213.92 | 47.07 | 22.00% | 4.71 | 2.20% | 131.93 | 61.67% | 0.08 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 102.67 | 20.48 | 19.94% | 2.05 | 1.99% | 64.60 | 62.92% | 0.05 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 229.10 | 50.27 | 21.94% | 5.03 | 2.19% | 137.27 | 59.91% | 0.43 | 0.19% |
| 2020-06-30 | 130.97 | 27.74 | 21.18% | 2.77 | 2.12% | 81.23 | 62.02% | 0.25 | 0.19% |
| 2019-12-31 | 114.14 | 21.19 | 18.56% | 2.12 | 1.86% | 76.56 | 67.08% | 3.12 | 2.73% |
| 2019-06-30 | 6.47 | 1.78 | 27.55% | 0.18 | 2.75% | 1.22 | 18.89% | 0.69 | 10.65% |
| 2019-05-16 | 34.02 | 11.91 | 35.02% | 1.70 | 5.00% | 6.70 | 19.70% | 0.75 | 2.19% |
| 2018-12-31 | 206.01 | 81.50 | 39.56% | 11.64 | 5.65% | 68.48 | 33.24% | 0.52 | 0.25% |
| 2018-06-30 | 136.96 | 56.24 | 41.06% | 8.03 | 5.87% | 53.51 | 39.07% | 0.36 | 0.26% |
| 2017-12-31 | 161.37 | 61.41 | 38.06% | 8.77 | 5.44% | 69.62 | 43.14% | 0.97 | 0.60% |
