| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1954803.64元 |
| 本期利润 | -1055356.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -528116.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 47590595.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1264039.99元 |
| 本期利润 | 2386156.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2684250.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 50928728.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5068743.43元 |
| 本期利润 | -7549730.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 621515.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 48395478.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5264686.1元 |
| 本期利润 | -1477167.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1193627.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 53960040.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234434.84元 |
| 本期利润 | 184397.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6522131.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 44727777.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3075235.15元 |
| 本期利润 | 4608453.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9019518.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2546元 |
| 期末基金资产净值 | 47312599.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1682822.96元 |
| 本期利润 | 1641941.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1522006.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 14910699.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 703360.42元 |
| 本期利润 | 1007520.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 416817.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 8498116.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 567005.39元 |
| 本期利润 | 351192.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -271040.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 4985137.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12863.36元 |
| 本期利润 | 16930.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86216.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 527710.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2203284.45元 |
| 本期利润 | 6773157.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99292.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.197元 |
| 期末基金资产净值 | 503495.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7940115.71元 |
| 本期利润 | -21053692.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9454645.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 45538091.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7780935.38元 |
| 本期利润 | -13152744.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7921238.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 132556228.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4729550.04元 |
| 本期利润 | 8226221.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4729550.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 190907135.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
