| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -564073.68 |
| 1.利息收入 | 52610.26 |
| 存款利息收入 | 52610.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1533371.54 |
| 股票投资收益 | -2242131.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49215.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -74665.88 |
| 股利收益 | 734209.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
912127.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4560.14 |
| 减：二、费用 | 932405.37 |
| 1.管理人报酬 | 565270.99 |
| 2.托管费 | 56527.11 |
| 3.销售服务费 | 607.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1496479.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1496479.05 |
| 一、收入： | 3041403.52 |
| 1.利息收入 | 26935.47 |
| 存款利息收入 | 26935.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1820238.23 |
| 股票投资收益 | 1311787.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29811.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478638.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191733.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2496.05 |
| 减：二、费用 | 466112.42 |
| 1.管理人报酬 | 274047.89 |
| 2.托管费 | 27404.78 |
| 3.销售服务费 | 192.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2575291.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2575291.1 |
| 一、收入： | -7224808.26 |
| 1.利息收入 | 56573.77 |
| 存款利息收入 | 56573.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4817101.44 |
| 股票投资收益 | -5132887.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53216.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -551075.54 |
| 股利收益 | 813644.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2482345.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18065.37 |
| 减：二、费用 | 851678.49 |
| 1.管理人报酬 | 510262.94 |
| 2.托管费 | 51026.34 |
| 3.销售服务费 | 389.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8076486.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8076486.75 |
| 一、收入： | -1191599.81 |
| 1.利息收入 | 29533.23 |
| 存款利息收入 | 29533.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5431600.56 |
| 股票投资收益 | -5595000.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21553.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -527203.86 |
| 股利收益 | 669050.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4197948.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12518.77 |
| 减：二、费用 | 403078.38 |
| 1.管理人报酬 | 234770.7 |
| 2.托管费 | 23477.09 |
| 3.销售服务费 | 199.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594678.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594678.19 |
| 一、收入： | 2652365.75 |
| 1.利息收入 | 71155.32 |
| 存款利息收入 | 52024.49 |
| 债券利息收入 | 19130.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318368.05 |
| 股票投资收益 | 2265059.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14718.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 348932.04 |
| 股利收益 | 689658.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-776551.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39394.12 |
| 减：二、费用 | 2139184.31 |
| 1.管理人报酬 | 470703.53 |
| 2.托管费 | 47070.35 |
| 3.销售服务费 | 824.61 |
| 4.交易费用 | 1319329.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513181.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513181.44 |
| 一、收入： | 6986912.09 |
| 1.利息收入 | 26344.26 |
| 存款利息收入 | 24787.05 |
| 债券利息收入 | 1557.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5171685.15 |
| 股票投资收益 | 4573562.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10667.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 103106.8 |
| 股利收益 | 484348.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1767333.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21549.17 |
| 减：二、费用 | 1026661.05 |
| 1.管理人报酬 | 204753.55 |
| 2.托管费 | 20475.35 |
| 3.销售服务费 | 532.68 |
| 4.交易费用 | 645980.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5960251.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5960251.04 |
| 一、收入： | 11807520.92 |
| 1.利息收入 | 92081.91 |
| 存款利息收入 | 38213.84 |
| 债券利息收入 | 53868.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13720354.01 |
| 股票投资收益 | 12802637.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51247.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 306097.47 |
| 股利收益 | 560371.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2031163.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26248.18 |
| 减：二、费用 | 2291042.51 |
| 1.管理人报酬 | 502679.53 |
| 2.托管费 | 50267.9 |
| 3.销售服务费 | 4314.42 |
| 4.交易费用 | 1372673.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9516478.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9516478.41 |
| 一、收入： | 7605977.69 |
| 1.利息收入 | 66048.85 |
| 存款利息收入 | 19523.38 |
| 债券利息收入 | 46525.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7914093.23 |
| 股票投资收益 | 7389183.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25183.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82446.6 |
| 股利收益 | 417279.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379720.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5555.98 |
| 减：二、费用 | 1309701.92 |
| 1.管理人报酬 | 277374.25 |
| 2.托管费 | 27737.42 |
| 3.销售服务费 | 2531.05 |
| 4.交易费用 | 812254.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6296275.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6296275.77 |
| 一、收入： | 8125282.53 |
| 1.利息收入 | 65456.04 |
| 存款利息收入 | 58265.86 |
| 债券利息收入 | 7190.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5022216.23 |
| 股票投资收益 | 4865805.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 90330.1 |
| 股利收益 | 63917.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2907276.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130333.91 |
| 减：二、费用 | 1141412.71 |
| 1.管理人报酬 | 211891.47 |
| 2.托管费 | 21189.1 |
| 3.销售服务费 | 31196.95 |
| 4.交易费用 | 765646.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111163.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6983869.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6983869.82 |
| 一、收入： | 226915.39 |
| 1.利息收入 | 18786.62 |
| 存款利息收入 | 18786.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142973.03 |
| 股票投资收益 | 120931.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22041.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64635.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.44 |
| 减：二、费用 | 64731.64 |
| 1.管理人报酬 | 17833.28 |
| 2.托管费 | 1783.31 |
| 3.销售服务费 | 6895.69 |
| 4.交易费用 | 12228.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25991.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162183.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162183.75 |
| 一、收入： | 7804742.6 |
| 1.利息收入 | 123342.27 |
| 存款利息收入 | 116646.99 |
| 债券利息收入 | 21.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2051714.15 |
| 股票投资收益 | -2001926.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12130.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -61918.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9726516.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6598.13 |
| 减：二、费用 | 340209.97 |
| 1.管理人报酬 | 119141.54 |
| 2.托管费 | 17020.24 |
| 3.销售服务费 | 7460.09 |
| 4.交易费用 | 67026.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129561.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7464532.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7464532.63 |
| 一、收入： | -19102400.83 |
| 1.利息收入 | 736138.5 |
| 存款利息收入 | 525771.21 |
| 债券利息收入 | 35.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6180661.44 |
| 股票投资收益 | -7980769.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8231.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -636590.1 |
| 股利收益 | 2428466.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13657877.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2060089.64 |
| 1.管理人报酬 | 815048.98 |
| 2.托管费 | 116435.53 |
| 3.销售服务费 | 5216.1 |
| 4.交易费用 | 684760.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21162490.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21162490.47 |
| 一、收入： | -11508101.26 |
| 1.利息收入 | 566401.62 |
| 存款利息收入 | 395332.58 |
| 债券利息收入 | 23.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9635149.09 |
| 股票投资收益 | 8983188.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6122.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -648590.1 |
| 股利收益 | 1294427.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21709651.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1369551.58 |
| 1.管理人报酬 | 562401.59 |
| 2.托管费 | 80343.09 |
| 3.销售服务费 | 3584.35 |
| 4.交易费用 | 535075.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12877652.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12877652.84 |
| 一、收入： | 10855321.15 |
| 1.利息收入 | 390760.89 |
| 存款利息收入 | 117773.71 |
| 债券利息收入 | 22.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6532082.76 |
| 股票投资收益 | 6159918.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47472.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 83280.0 |
| 股利收益 | 241412.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3932477.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1613712.6 |
| 1.管理人报酬 | 614147.07 |
| 2.托管费 | 87735.29 |
| 3.销售服务费 | 9721.36 |
| 4.交易费用 | 696208.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9241608.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9241608.55 |
