| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 482916.27 |
| 存出保证金 | 145681.43 |
| 交易性金融资产 | 51941038.7 |
| 股票投资 | 51941038.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56642.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56645848.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56185.55 |
| 应付管理人报酬 | 47790.15 |
| 应付托管费 | 4779.0 |
| 应付销售服务费 | 73.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292883.94 |
| 负债合计 | 401711.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56848337.93 |
| 所有者权益合计 | 56244136.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 56645848.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3640397.2 |
| 结算备付金 | 1247877.66 |
| 存出保证金 | 13302.3 |
| 交易性金融资产 | 49709454.0 |
| 股票投资 | 49709454.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9411.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54620442.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5331.19 |
| 应付管理人报酬 | 44174.98 |
| 应付托管费 | 4417.5 |
| 应付销售服务费 | 28.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250112.17 |
| 负债合计 | 304063.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51133833.87 |
| 所有者权益合计 | 54316378.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 54620442.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2324698.73 |
| 结算备付金 | 915787.45 |
| 存出保证金 | 9239.18 |
| 交易性金融资产 | 48360097.72 |
| 股票投资 | 47549825.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 810272.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 701328.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4636.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52315788.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 946.59 |
| 应付管理人报酬 | 45073.05 |
| 应付托管费 | 4507.31 |
| 应付销售服务费 | 30.37 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254733.64 |
| 负债合计 | 305290.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51390690.48 |
| 所有者权益合计 | 52010497.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 52315788.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3787445.17 |
| 结算备付金 | 879370.23 |
| 存出保证金 | 199951.1 |
| 交易性金融资产 | 53137694.1 |
| 股票投资 | 53137694.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37649.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58042109.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67137.63 |
| 应付管理人报酬 | 45634.49 |
| 应付托管费 | 4563.44 |
| 应付销售服务费 | 30.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296405.62 |
| 负债合计 | 413771.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50548250.57 |
| 所有者权益合计 | 57628338.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 58042109.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5615718.23 |
| 结算备付金 | 656799.3 |
| 存出保证金 | 452549.27 |
| 交易性金融资产 | 43384157.33 |
| 股票投资 | 42258776.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1125380.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2748473.75 |
| 应收利息 | 27353.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21687.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52906738.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3460174.36 |
| 应付赎回款 | 65239.67 |
| 应付管理人报酬 | 41234.49 |
| 应付托管费 | 4123.43 |
| 应付销售服务费 | 33.89 |
| 应付税费 | 1557.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150006.96 |
| 负债合计 | 3904262.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40423317.26 |
| 所有者权益合计 | 49002476.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 52906738.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5437560.93 |
| 结算备付金 | 590156.71 |
| 存出保证金 | 434892.12 |
| 交易性金融资产 | 52478121.53 |
| 股票投资 | 52447180.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30940.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1954.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5890.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58948576.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95921.2 |
| 应付管理人报酬 | 46920.25 |
| 应付托管费 | 4692.0 |
| 应付销售服务费 | 88.62 |
| 应付税费 | 3464.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104548.32 |
| 负债合计 | 430649.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43924863.11 |
| 所有者权益合计 | 58517927.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 58948576.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1638821.7 |
| 结算备付金 | 565906.4 |
| 存出保证金 | 27814.09 |
| 交易性金融资产 | 44433166.02 |
| 股票投资 | 43152632.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1280533.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28472.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6109436.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52803617.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152479.23 |
| 应付管理人报酬 | 39998.46 |
| 应付托管费 | 3999.84 |
| 应付销售服务费 | 320.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210003.73 |
| 负债合计 | 545199.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43117801.24 |
| 所有者权益合计 | 52258417.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 52803617.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2944296.48 |
| 结算备付金 | 863594.0 |
| 存出保证金 | 205909.85 |
| 交易性金融资产 | 41690098.67 |
| 股票投资 | 41670598.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1332.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129672.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45834904.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2249.4 |
| 应付赎回款 | 46459.1 |
| 应付管理人报酬 | 35628.21 |
| 应付托管费 | 3562.81 |
| 应付销售服务费 | 290.28 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139573.47 |
| 负债合计 | 424183.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37825264.48 |
| 所有者权益合计 | 45410721.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 45834904.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148634.54 |
| 结算备付金 | 2339215.48 |
| 存出保证金 | 103868.4 |
| 交易性金融资产 | 91752047.79 |
| 股票投资 | 86957691.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4794356.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2558932.15 |
| 应收利息 | 72915.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34703.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97010317.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2189136.22 |
| 应付赎回款 | 412367.43 |
| 应付管理人报酬 | 84354.96 |
| 应付托管费 | 8435.49 |
| 应付销售服务费 | 792.08 |
| 应付税费 | 3035.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147156.93 |
| 负债合计 | 3156044.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88993426.2 |
| 所有者权益合计 | 93854273.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 97010317.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1005191.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16637.48 |
| 交易性金融资产 | 3281895.2 |
| 股票投资 | 3281895.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88490.99 |
| 应收利息 | 173.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4392408.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 739049.49 |
| 应付管理人报酬 | 4622.99 |
| 应付托管费 | 462.29 |
| 应付销售服务费 | 1695.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136552.52 |
| 负债合计 | 890266.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3386151.53 |
| 所有者权益合计 | 3502142.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4392408.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52999668.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16162.28 |
| 交易性金融资产 | 7857.5 |
| 股票投资 | 7857.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65989.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53089677.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111083.14 |
| 应付管理人报酬 | 16643.52 |
| 应付托管费 | 2377.63 |
| 应付销售服务费 | 2355.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110561.42 |
| 负债合计 | 270192.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53039545.75 |
| 所有者权益合计 | 52819484.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 53089677.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 947675.95 |
| 结算备付金 | 3676529.26 |
| 存出保证金 | 48815.1 |
| 交易性金融资产 | 28566801.3 |
| 股票投资 | 28524811.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41989.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42527.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49282349.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29775.34 |
| 应付托管费 | 4253.62 |
| 应付销售服务费 | 307.58 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 194622.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59285752.83 |
| 所有者权益合计 | 49087726.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 49282349.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6489075.79 |
| 结算备付金 | 13504688.67 |
| 存出保证金 | 167605.32 |
| 交易性金融资产 | 115331147.59 |
| 股票投资 | 115331147.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63059.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135555576.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80866.72 |
| 应付托管费 | 11552.37 |
| 应付销售服务费 | 231.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 285141.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143356457.36 |
| 所有者权益合计 | 135270435.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 135555576.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6148142.24 |
| 结算备付金 | 2636997.88 |
| 存出保证金 | 1918939.89 |
| 交易性金融资产 | 204367272.85 |
| 股票投资 | 204359872.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26538.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215097891.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127380.39 |
| 应付托管费 | 18197.21 |
| 应付销售服务费 | 2016.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 406582.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205449700.53 |
| 所有者权益合计 | 214691309.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 215097891.54 |
