名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.37% | 1.07% | 2.16% | 3.61% | 1.47% | 31.44% |
同类排名 [债券型] |
2488 | 986 | 1644 | 1860 | 1581 | 2036 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.2319 | 1.3009 | -- |
2024-04-30 | 1.2310 | 1.3000 | -- |
2024-04-26 | 1.2314 | 1.3004 | -- |
2024-04-19 | 1.2317 | 1.3007 | -- |
2024-04-12 | 1.2302 | 1.2992 | -- |
2024-04-03 | 1.2273 | 1.2963 | -- |
2024-03-29 | 1.2267 | 1.2957 | -- |
2024-03-22 | 1.2254 | 1.2944 | -- |
2024-03-15 | 1.2239 | 1.2929 | -- |
2024-03-08 | 1.2255 | 1.2945 | -- |
2024-03-04 | 1.2237 | 1.2927 | 0.03% |
2024-03-01 | 1.2233 | 1.2923 | -0.07% |
2024-02-29 | 1.2242 | 1.2932 | 0.04% |
2024-02-28 | 1.2237 | 1.2927 | 0.04% |
2024-02-27 | 1.2232 | 1.2922 | 0.01% |
2024-02-26 | 1.2231 | 1.2921 | 0.05% |
2024-02-23 | 1.2225 | 1.2915 | 0.05% |
2024-02-22 | 1.2219 | 1.2909 | 0.07% |
2024-02-21 | 1.2211 | 1.2901 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.2208 | 1.2898 | 0.07% |
2024-02-19 | 1.2200 | 1.2890 | 0.09% |