中银丰庆定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117503870.95元 |
| 本期利润 |
180011140.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929540932.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
5705930364.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29919024.53元 |
| 本期利润 |
107652657.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841957692.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
5633582525.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180334122.03元 |
| 本期利润 |
135689572.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
812037579.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1728元 |
| 期末基金资产净值 |
5525922347.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88701077.31元 |
| 本期利润 |
69972477.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720404324.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
5460203986.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168823446.71元 |
| 本期利润 |
213442684.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631700018.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
5390204787.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89715133.62元 |
| 本期利润 |
82250141.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552591717.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
5259012353.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187995268.33元 |
| 本期利润 |
146238736.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462879698.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
5176796222.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97678263.2元 |
| 本期利润 |
102053211.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372562790.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
5132611857.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252219320.2元 |
| 本期利润 |
220722860.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274886988.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
5030603909.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143094972.91元 |
| 本期利润 |
93111635.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419562977.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
5156730216.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221890632.38元 |
| 本期利润 |
376152570.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276485265.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
5063854391.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92666710.74元 |
| 本期利润 |
179805599.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156925135.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
5178890500.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139256994.38元 |
| 本期利润 |
73901454.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1099094.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
4999027064.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50143415.03元 |
| 本期利润 |
59517782.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50143400.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
5059556329.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
