| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2273.83 | 1684.08 | 74.06% | 561.36 | 24.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1117.51 | 827.89 | 74.08% | 275.96 | 24.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2215.54 | 1641.93 | 74.11% | 547.31 | 24.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1089.89 | 807.96 | 74.13% | 269.32 | 24.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2134.72 | 1580.78 | 74.05% | 526.93 | 24.68% | 0.61 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1046.24 | 775.07 | 74.08% | 258.36 | 24.69% | 0.15 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2077.65 | 1538.02 | 74.03% | 512.67 | 24.68% | 0.55 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1034.20 | 765.75 | 74.04% | 255.25 | 24.68% | 0.44 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2059.94 | 1521.54 | 73.86% | 507.18 | 24.62% | 2.54 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1032.55 | 759.80 | 73.59% | 253.27 | 24.53% | 1.33 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2068.64 | 1508.16 | 72.91% | 502.72 | 24.30% | 2.38 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1029.41 | 756.52 | 73.49% | 252.17 | 24.50% | 0.24 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1621.02 | 1182.30 | 72.94% | 394.10 | 24.31% | 0.41 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 573.24 | 420.58 | 73.37% | 140.19 | 24.46% | -- | -- | -- | -- |
